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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 436 622.00 | 403 806.00 | 1 032 817.00 | 1 436 622.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
AN Terrains | 518 214.00 | 105 072.00 | 413 142.00 | 518 214.00 |
AP Constructions | 9 697 943.00 | 6 029 652.00 | 3 668 291.00 | 9 697 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 402 361.00 | 31 235 672.00 | 15 166 690.00 | 46 402 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 859.00 | 106 235.00 | 23 624.00 | 129 859.00 |
BF Prêts | 16 057 958.00 | | 16 057 958.00 | 16 057 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 549.00 | | 10 549.00 | 10 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 306 864.00 | 37 933 793.00 | 36 373 071.00 | 74 306 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 479 321.00 | 6 117.00 | 2 473 205.00 | 2 479 321.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 006 762.00 | 23 027.00 | 983 735.00 | 1 006 762.00 |
BT Marchandises | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118 408.00 | | 118 408.00 | 118 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 375 189.00 | 64 140.00 | 5 311 048.00 | 5 375 189.00 |
BZ Autres créances | 10 289 352.00 | | 10 289 352.00 | 10 289 352.00 |
CF Disponibilités | 39 618.00 | | 39 618.00 | 39 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 567.00 | | 64 567.00 | 64 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 379 327.00 | 93 285.00 | 19 286 043.00 | 19 379 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 686 191.00 | 38 027 078.00 | 55 659 113.00 | 93 686 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 825 000.00 | 3 825 000.00 | | 3 825 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 488 061.00 | 488 061.00 | | 488 061.00 |
DH Report à nouveau | 26 506 373.00 | 24 050 245.00 | | 26 506 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 229 051.00 | 2 456 128.00 | | 3 229 051.00 |
DK Provisions réglementées | 2 959 798.00 | 3 916 674.00 | | 2 959 798.00 |
DL TOTAL (I) | 37 008 283.00 | 34 736 108.00 | | 37 008 283.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 044.00 | 400 105.00 | | 22 044.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 044.00 | 420 105.00 | | 42 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 851 536.00 | 422 688.00 | | 851 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 572 618.00 | 8 726 359.00 | | 9 572 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 688 649.00 | 4 166 538.00 | | 4 688 649.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 396 044.00 | 751 385.00 | | 1 396 044.00 |
EA Autres dettes | 2 099 939.00 | 1 265 888.00 | | 2 099 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 608 786.00 | 15 332 857.00 | | 18 608 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 659 113.00 | 50 489 070.00 | | 55 659 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 070 497.00 | | 3 070 497.00 | 3 070 497.00 |
FD Production vendue biens | 45 771 675.00 | | 45 771 675.00 | 45 771 675.00 |
FG Production vendue services | 1 746 533.00 | | 1 746 533.00 | 1 746 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 588 705.00 | | 50 588 705.00 | 50 588 705.00 |
FM Production stockée | | | -362 440.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 529 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 187 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 970 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 005 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 151 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -543 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 327 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 722 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 316 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 589 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 603 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 746.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 104.00 | |
GE Autres charges | | | 56 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 275 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 695 121.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 599 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 983 722.00 | 426 525.00 | | 983 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 983 722.00 | 626 525.00 | | 983 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | 30.00 | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 218 638.00 | | | 1 218 638.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 846.00 | 68 304.00 | | 26 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 246 284.00 | 68 334.00 | | 1 246 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -262 562.00 | 558 192.00 | | -262 562.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 256 546.00 | 144 631.00 | | 256 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 851 536.00 | 422 688.00 | | 851 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 014 529.00 | 44 944 581.00 | | 52 014 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 785 478.00 | 42 488 453.00 | | 48 785 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 229 051.00 | 2 456 128.00 | | 3 229 051.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 178 723.00 | 167 823.00 | | 178 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 211.00 | 95 501.00 | | 310 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 211.00 | 95 501.00 | | 310 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 916 674.00 | 26 846.00 | 983 722.00 | 3 916 674.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 420 105.00 | 12 104.00 | 390 164.00 | 420 105.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 51 452.00 | | | 51 452.00 |
6N Sur stocks et en cours | 92 968.00 | 28 862.00 | 92 686.00 | 92 968.00 |
6T Sur comptes clients | 109 837.00 | 885.00 | 46 582.00 | 109 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 254 257.00 | 29 747.00 | 139 268.00 | 254 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 591 036.00 | 68 696.00 | 1 513 153.00 | 4 591 036.00 |