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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 631 645.00 | 279 628.00 | 1 352 016.00 | 1 631 645.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
AN Terrains | 238 282.00 | 100 528.00 | 137 754.00 | 238 282.00 |
AP Constructions | 7 798 594.00 | 5 998 517.00 | 1 800 077.00 | 7 798 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 587 288.00 | 24 640 826.00 | 13 946 462.00 | 38 587 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 287.00 | 67 958.00 | 18 328.00 | 86 287.00 |
BF Prêts | 11 001 192.00 | | 11 001 192.00 | 11 001 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 671.00 | | 9 671.00 | 9 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 406 315.00 | 31 140 815.00 | 28 265 500.00 | 59 406 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 943 950.00 | 5 156.00 | 938 794.00 | 943 950.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 249 850.00 | 125 275.00 | 1 124 575.00 | 1 249 850.00 |
BT Marchandises | 29 747.00 | | 29 747.00 | 29 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 407.00 | | 69 407.00 | 69 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 992 672.00 | 115 604.00 | 5 877 068.00 | 5 992 672.00 |
BZ Autres créances | 3 191 450.00 | | 3 191 450.00 | 3 191 450.00 |
CF Disponibilités | 393 878.00 | | 393 878.00 | 393 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 281.00 | | 93 281.00 | 93 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 964 236.00 | 246 035.00 | 11 718 201.00 | 11 964 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 370 551.00 | 31 386 850.00 | 39 983 701.00 | 71 370 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 825 000.00 | 3 825 000.00 | | 3 825 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 488 061.00 | 488 061.00 | | 488 061.00 |
DH Report à nouveau | 14 077 265.00 | 11 485 667.00 | | 14 077 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 135 133.00 | 2 591 598.00 | | 3 135 133.00 |
DK Provisions réglementées | 4 731 829.00 | 4 768 352.00 | | 4 731 829.00 |
DL TOTAL (I) | 26 257 289.00 | 23 158 678.00 | | 26 257 289.00 |
DP Provisions pour risques | 47 000.00 | 88 300.00 | | 47 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 779 877.00 | 1 025 693.00 | | 779 877.00 |
DR TOTAL (IV) | 826 877.00 | 1 113 993.00 | | 826 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605 499.00 | 226 037.00 | | 605 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 905 156.00 | 5 539 502.00 | | 5 905 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 055 337.00 | 3 838 508.00 | | 4 055 337.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 735 026.00 | 878 031.00 | | 735 026.00 |
EA Autres dettes | 1 598 517.00 | 1 166 920.00 | | 1 598 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 899 536.00 | 11 648 998.00 | | 12 899 536.00 |
ED (V) | | 1 744.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 983 701.00 | 35 923 412.00 | | 39 983 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 609 195.00 | | 2 609 195.00 | 2 609 195.00 |
FD Production vendue biens | 36 143 410.00 | | 36 143 410.00 | 36 143 410.00 |
FG Production vendue services | 117 406.00 | 216 961.00 | 334 368.00 | 117 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 870 012.00 | 216 961.00 | 39 086 973.00 | 38 870 012.00 |
FM Production stockée | | | -44 473.00 | |
FN Production immobilisée | | | 159 909.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 339 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 318 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 931 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 664 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 988 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 57 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 446 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 845 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 441 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 919 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 020 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135 970.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 563 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 367 817.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 623.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 531.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 300 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 084.00 | 331 063.00 | | 13 084.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 617.00 | | | 10 617.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 484 322.00 | 520 054.00 | | 484 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 508 022.00 | 851 117.00 | | 508 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 154.00 | | | 36 154.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 447 799.00 | 620 845.00 | | 447 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 493 543.00 | 620 845.00 | | 493 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 479.00 | 230 272.00 | | 14 479.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 252 595.00 | 147 132.00 | | 252 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 927 149.00 | 603 807.00 | | 927 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 452 592.00 | 40 243 832.00 | | 40 452 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 317 459.00 | 37 652 234.00 | | 37 317 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 135 133.00 | 2 591 598.00 | | 3 135 133.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 250 204.00 | 240 124.00 | | 250 204.00 |