| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 436 622.00 | 308 305.00 | 1 128 317.00 | 1 436 622.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
AN Terrains | 518 214.00 | 100 473.00 | 417 741.00 | 518 214.00 |
AP Constructions | 7 927 792.00 | 5 888 219.00 | 2 039 573.00 | 7 927 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 962 171.00 | 29 619 983.00 | 18 342 188.00 | 47 962 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 416.00 | 87 272.00 | 39 144.00 | 126 416.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 16 017 938.00 | | 16 017 938.00 | 16 017 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 507.00 | | 9 507.00 | 9 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 052 018.00 | 36 057 609.00 | 37 994 408.00 | 74 052 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 936 211.00 | 20 966.00 | 1 915 245.00 | 1 936 211.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 369 201.00 | 72 002.00 | 1 297 199.00 | 1 369 201.00 |
BT Marchandises | 8 498.00 | | 8 498.00 | 8 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 068.00 | | 66 068.00 | 66 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 045 674.00 | 109 837.00 | 4 935 836.00 | 5 045 674.00 |
BZ Autres créances | 4 049 126.00 | | 4 049 126.00 | 4 049 126.00 |
CF Disponibilités | 177 823.00 | | 177 823.00 | 177 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 866.00 | | 44 866.00 | 44 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 697 467.00 | 202 806.00 | 12 494 662.00 | 12 697 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 749 485.00 | 36 260 415.00 | 50 489 070.00 | 86 749 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 825 000.00 | 3 825 000.00 | | 3 825 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 488 061.00 | 488 061.00 | | 488 061.00 |
DH Report à nouveau | 24 050 245.00 | 20 350 036.00 | | 24 050 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 456 128.00 | 3 700 209.00 | | 2 456 128.00 |
DK Provisions réglementées | 3 916 674.00 | 4 274 896.00 | | 3 916 674.00 |
DL TOTAL (I) | 34 736 108.00 | 32 638 202.00 | | 34 736 108.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 400 105.00 | 740 397.00 | | 400 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 420 105.00 | 760 397.00 | | 420 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 688.00 | 1 285 941.00 | | 422 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 726 359.00 | 7 547 293.00 | | 8 726 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 166 538.00 | 4 044 476.00 | | 4 166 538.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 751 385.00 | 795 529.00 | | 751 385.00 |
EA Autres dettes | 1 265 888.00 | 1 852 905.00 | | 1 265 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 332 857.00 | 15 526 143.00 | | 15 332 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 489 070.00 | 48 924 742.00 | | 50 489 070.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 959 914.00 | | 1 959 914.00 | 1 959 914.00 |
FD Production vendue biens | 40 448 599.00 | | 40 448 599.00 | 40 448 599.00 |
FG Production vendue services | 1 162 168.00 | | 1 162 168.00 | 1 162 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 570 682.00 | | 43 570 682.00 | 43 570 682.00 |
FM Production stockée | | | 94 712.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 468 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 143 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 293 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 181 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 100 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -668 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 692 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 536 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 315 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 119 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 355 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 376.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 844.00 | |
GE Autres charges | | | 3 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 743 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 549 880.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 465 255.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 358.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 426 525.00 | 481 575.00 | | 426 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 626 525.00 | 488 933.00 | | 626 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 326 967.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 304.00 | 163 822.00 | | 68 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 334.00 | 490 788.00 | | 68 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 558 192.00 | -1 855.00 | | 558 192.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 144 631.00 | 488 094.00 | | 144 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 422 688.00 | 1 285 941.00 | | 422 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 944 581.00 | 44 841 987.00 | | 44 944 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 488 453.00 | 41 141 778.00 | | 42 488 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 456 128.00 | 3 700 209.00 | | 2 456 128.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 167 823.00 | 224 555.00 | | 167 823.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 650 164.00 | 2 355 993.00 | | 33 650 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214 541.00 | 95 669.00 | | 214 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 435 623.00 | 2 260 324.00 | | 33 435 623.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 274 896.00 | 68 304.00 | 426 525.00 | 4 274 896.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 760 397.00 | 1 844.00 | 342 137.00 | 760 397.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 51 452.00 | | | 51 452.00 |
6N Sur stocks et en cours | 125 131.00 | 90 911.00 | 123 073.00 | 125 131.00 |
6T Sur comptes clients | 112 969.00 | 465.00 | 3 596.00 | 112 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 289 552.00 | 91 376.00 | 126 669.00 | 289 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 324 844.00 | 161 524.00 | 895 332.00 | 5 324 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 220.00 | 468 806.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 68 304.00 | 426 525.00 | |