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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 14 238 450.00 | 7 288 969.00 | 6 949 481.00 | 14 238 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 620 853.00 | 12 330 001.00 | 4 290 852.00 | 16 620 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 166 130.00 | 111 639.00 | 33 054 491.00 | 33 166 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 025 434.00 | 19 730 609.00 | 44 294 825.00 | 64 025 434.00 |
BN En cours de production de biens | 29 186 655.00 | 2 402 915.00 | 26 783 740.00 | 29 186 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 492.00 | | 81 492.00 | 81 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 640 639.00 | 1 425 771.00 | 44 214 868.00 | 45 640 639.00 |
BZ Autres créances | 12 446 790.00 | | 12 446 790.00 | 12 446 790.00 |
CF Disponibilités | 921 866.00 | | 921 866.00 | 921 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 277 442.00 | 3 828 686.00 | 84 448 756.00 | 88 277 442.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 668.00 | | 7 668.00 | 7 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 995 829.00 | 23 559 295.00 | 129 436 534.00 | 152 995 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 050 640.00 | 3 050 640.00 | | 3 050 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 549 025.00 | 3 549 025.00 | | 3 549 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 305 064.00 | 305 064.00 | | 305 064.00 |
DG Autres réserves | 2 342 543.00 | 1 815 553.00 | | 2 342 543.00 |
DH Report à nouveau | 5 295 148.00 | 5 878.00 | | 5 295 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 098 835.00 | 44 406 856.00 | | 48 098 835.00 |
DK Provisions réglementées | 1 224 460.00 | 1 022 994.00 | | 1 224 460.00 |
DL TOTAL (I) | 63 865 714.00 | 54 156 009.00 | | 63 865 714.00 |
DP Provisions pour risques | 2 003 674.00 | 1 550 577.00 | | 2 003 674.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 003 674.00 | 1 550 577.00 | | 2 003 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 991.00 | 2 428.00 | | 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 311 552.00 | 27 757 094.00 | | 22 311 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 254 648.00 | 25 640 757.00 | | 25 254 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 986 257.00 | 17 231 601.00 | | 13 986 257.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 260 180.00 | 183 303.00 | | 260 180.00 |
EA Autres dettes | 1 467 285.00 | 1 561 496.00 | | 1 467 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 280 912.00 | 72 376 681.00 | | 63 280 912.00 |
ED (V) | 132 225.00 | 98 740.00 | | 132 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 436 534.00 | 128 186 100.00 | | 129 436 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 8.00 | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 8.00 | 246 120 109.00 | |
FM Production stockée | | | 1 386 087.00 | |
FN Production immobilisée | | | 883 287.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 854 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 180 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 254 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -82 547 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -656 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -55 813 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -4 102 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | -40 714 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -4 604 033.00 | |
GE Autres charges | | | -1 052 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -189 489 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 764 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 034 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -282 899.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 802 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 802 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 566 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290 114.00 | -275 160.00 | | -290 114.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -3 861 092.00 | -3 785 617.00 | | -3 861 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 316 810.00 | -16 059 463.00 | | -16 316 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 098 835.00 | 44 406 856.00 | | 48 098 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 067 715.00 | 2 031 640.00 | -470 386.00 | 18 067 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 759 236.00 | 904 790.00 | | 4 759 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 976 149.00 | 824 237.00 | 470 386.00 | 11 976 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 022 994.00 | 308 761.00 | -107 294.00 | 1 022 994.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 550 577.00 | 1 186 962.00 | -733 864.00 | 1 550 577.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 065 364.00 | 337 551.00 | 2 402 915.00 | 2 065 364.00 |
6T Sur comptes clients | 465 520.00 | 1 055 548.00 | -95 296.00 | 465 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 642 523.00 | 1 393 099.00 | -95 296.00 | 2 642 523.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 393 099.00 | 95 296.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 311 552.00 | 16 858 767.00 | 5 452 784.00 | 22 311 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 254 648.00 | 25 254 648.00 | | 25 254 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 094 738.00 | 8 219 133.00 | | 12 094 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 600 631.00 | 600 631.00 | | 600 631.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 260 180.00 | 260 180.00 | | 260 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 453 438.00 | 1 453 438.00 | | 1 453 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310 585.00 | 310.00 | | 310 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63 373.00 | | | 63 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 640 639.00 | | | 45 640 639.00 |
VB T. V. A. | 1 479 711.00 | | | 1 479 711.00 |
VC Groupe et associés | 2 236 715.00 | | | 2 236 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VI Groupe et associés | 13 846.00 | 13 846.00 | | 13 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 708 965.00 | | | 2 708 965.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 651 597.00 | | | 651 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 952 921.00 | 952 921.00 | | 952 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 306 429.00 | | | 5 306 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 398 015.00 | 58 087 429.00 | 310 585.00 | 58 398 015.00 |
VW T.V.A. | 337 967.00 | 337 967.00 | | 337 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 280 912.00 | 53 952 523.00 | 5 452 784.00 | 63 280 912.00 |