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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 194.00 | 907.00 | 287.00 | 1 194.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 81 578.00 | 63 753.00 | 17 825.00 | 81 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 776.00 | 54 091.00 | 26 684.00 | 80 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 796.00 | 252 621.00 | 69 175.00 | 321 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 861.00 | 371 372.00 | 115 489.00 | 486 861.00 |
BT Marchandises | 75 551.00 | | 75 551.00 | 75 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 974.00 | 2 712.00 | 217 263.00 | 219 974.00 |
BZ Autres créances | 9 482.00 | | 9 482.00 | 9 482.00 |
CF Disponibilités | 159 015.00 | | 159 015.00 | 159 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 322.00 | | 7 322.00 | 7 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 913.00 | 2 712.00 | 469 201.00 | 471 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 774.00 | 374 084.00 | 584 691.00 | 958 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 338 200.00 | 338 200.00 | | 338 200.00 |
DH Report à nouveau | -46 837.00 | -80 357.00 | | -46 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 264.00 | 33 520.00 | | 57 264.00 |
DL TOTAL (I) | 357 012.00 | 299 748.00 | | 357 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 886.00 | 12 363.00 | | 33 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 814.00 | 133 098.00 | | 147 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 718.00 | 42 933.00 | | 45 718.00 |
EA Autres dettes | 261.00 | 60.00 | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 679.00 | 188 453.00 | | 227 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 691.00 | 488 201.00 | | 584 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 547.00 | 180 828.00 | | 205 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 622 439.00 | | 1 622 439.00 | 1 622 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 622 439.00 | | 1 622 439.00 | 1 622 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 626 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 188 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 348.00 | |
GE Autres charges | | | 32 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 568 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 920.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 215.00 | | | 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 626 428.00 | 1 429 149.00 | | 1 626 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 569 163.00 | 1 395 629.00 | | 1 569 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 264.00 | 33 520.00 | | 57 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 861.00 | | 31 000.00 | 479 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 486 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 000.00 | 484 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 150.00 | | 31 000.00 | 477 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 331.00 | 24 041.00 | 24 000.00 | 371 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 668.00 | 239.00 | | 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 663.00 | 23 802.00 | 24 000.00 | 370 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 040.00 | 348.00 | 3 676.00 | 6 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 040.00 | 348.00 | 3 676.00 | 6 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 040.00 | 348.00 | 3 676.00 | 6 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 814.00 | 147 814.00 | | 147 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 516.00 | 8 516.00 | | 8 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 459.00 | 24 459.00 | | 24 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
UX Autres créances clients | 216 719.00 | | | 216 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 288.00 | | | 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
VB T. V. A. | 282.00 | | | 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 855.00 | 11 723.00 | 22 132.00 | 33 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 322.00 | | | 7 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 067.00 | 238 067.00 | | 238 067.00 |
VW T.V.A. | 11 574.00 | 11 574.00 | | 11 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 679.00 | 205 547.00 | 22 132.00 | 227 679.00 |