| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 81 578.00 | 72 425.00 | 9 153.00 | 81 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 101.00 | 68 558.00 | 14 543.00 | 83 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 121.00 | 316 235.00 | 32 886.00 | 349 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 512.00 | 458 412.00 | 58 100.00 | 516 512.00 |
BT Marchandises | 65 717.00 | | 65 717.00 | 65 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 156 955.00 | 6 909.00 | 150 046.00 | 156 955.00 |
BZ Autres créances | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
CF Disponibilités | 141 601.00 | | 141 601.00 | 141 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 024.00 | | 12 024.00 | 12 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 210.00 | 6 909.00 | 371 301.00 | 378 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 722.00 | 465 321.00 | 429 402.00 | 894 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 178 535.00 | 178 535.00 | | 178 535.00 |
DH Report à nouveau | -4 526.00 | -36 849.00 | | -4 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 553.00 | 32 323.00 | | 54 553.00 |
DL TOTAL (I) | 236 946.00 | 182 393.00 | | 236 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 161.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 217.00 | 34 814.00 | | 2 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 061.00 | 118 023.00 | | 156 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 083.00 | 23 294.00 | | 33 083.00 |
EA Autres dettes | 1 095.00 | 486.00 | | 1 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 456.00 | 183 778.00 | | 192 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 402.00 | 366 171.00 | | 429 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 456.00 | 183 778.00 | | 192 456.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 569 484.00 | | 1 569 484.00 | 1 569 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 569 484.00 | | 1 569 484.00 | 1 569 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 577 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 206 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 209.00 | |
GE Autres charges | | | 6 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 508 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 667.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 748.00 | 6 366.00 | | 2 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378.00 | 17 419.00 | | 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378.00 | 17 419.00 | | 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -378.00 | -17 419.00 | | -378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 737.00 | 2 275.00 | | 13 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 577 431.00 | 1 430 077.00 | | 1 577 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 522 879.00 | 1 397 754.00 | | 1 522 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 553.00 | 32 323.00 | | 54 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 882.00 | | 8 631.00 | 507 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 513 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 170.00 | | 8 631.00 | 505 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 020.00 | 17 391.00 | | 441 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 826.00 | 17 391.00 | | 439 826.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 852.00 | 2 209.00 | 5 152.00 | 9 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 852.00 | 2 209.00 | 5 152.00 | 9 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 852.00 | 2 209.00 | 5 152.00 | 9 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 209.00 | 5 152.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 061.00 | 156 061.00 | | 156 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 737.00 | 13 737.00 | | 13 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
UX Autres créances clients | 149 106.00 | 149 106.00 | | 149 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
VB T. V. A. | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VI Groupe et associés | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 024.00 | 12 024.00 | | 12 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 181.00 | 172 181.00 | | 172 181.00 |
VW T.V.A. | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 456.00 | 192 456.00 | | 192 456.00 |