| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 194.00 | 1 146.00 | 48.00 | 1 194.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 81 578.00 | 65 942.00 | 15 636.00 | 81 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 776.00 | 58 639.00 | 22 137.00 | 80 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 465.00 | 270 725.00 | 56 740.00 | 327 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 531.00 | 396 451.00 | 96 079.00 | 492 531.00 |
BT Marchandises | 83 018.00 | | 83 018.00 | 83 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 191 849.00 | 3 229.00 | 188 620.00 | 191 849.00 |
BZ Autres créances | 7 963.00 | | 7 963.00 | 7 963.00 |
CF Disponibilités | 103 059.00 | | 103 059.00 | 103 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 175.00 | | 9 175.00 | 9 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 064.00 | 3 229.00 | 391 835.00 | 395 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 595.00 | 399 681.00 | 487 914.00 | 887 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 283 627.00 | 338 200.00 | | 283 627.00 |
DH Report à nouveau | | -46 837.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 908.00 | 57 264.00 | | 16 908.00 |
DL TOTAL (I) | 308 919.00 | 357 012.00 | | 308 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 151.00 | 33 886.00 | | 22 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 456.00 | 147 814.00 | | 137 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 059.00 | 45 718.00 | | 19 059.00 |
EA Autres dettes | 328.00 | 261.00 | | 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 995.00 | 227 679.00 | | 178 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 914.00 | 584 691.00 | | 487 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 022.00 | 205 547.00 | | 168 022.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 807 631.00 | | 1 807 631.00 | 1 807 631.00 |
FG Production vendue services | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 808 042.00 | | 1 808 042.00 | 1 808 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 809 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 446 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 432.00 | |
GE Autres charges | | | 21 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 791 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 991.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 35.00 | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | 35.00 | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | 215.00 | | -27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56.00 | | | 56.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 809 098.00 | 1 626 428.00 | | 1 809 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 792 190.00 | 1 569 163.00 | | 1 792 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 908.00 | 57 264.00 | | 16 908.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 861.00 | | 5 670.00 | 486 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 489 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 150.00 | | 5 670.00 | 484 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 372.00 | 25 080.00 | | 371 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 907.00 | 239.00 | | 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 465.00 | 24 841.00 | | 370 465.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 712.00 | 1 432.00 | 914.00 | 2 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 712.00 | 1 432.00 | 914.00 | 2 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 712.00 | 1 432.00 | 914.00 | 2 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 432.00 | 914.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 456.00 | 137 456.00 | | 137 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 272.00 | 10 272.00 | | 10 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
UX Autres créances clients | 187 790.00 | 187 790.00 | | 187 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VB T. V. A. | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 132.00 | 11 159.00 | 10 973.00 | 22 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 723.00 | | | 11 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 276.00 | 210 276.00 | | 210 276.00 |
VW T.V.A. | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 995.00 | 168 022.00 | 10 973.00 | 178 995.00 |