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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 194.00 | 1 194.00 | 1.00 | 1 194.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
AP Constructions | 81 578.00 | 68 103.00 | 13 475.00 | 81 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 591.00 | 61 990.00 | 19 600.00 | 81 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 786.00 | 288 496.00 | 49 290.00 | 337 786.00 |
AX Avances et acomptes | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 667.00 | 419 783.00 | 83 884.00 | 503 667.00 |
BT Marchandises | 88 045.00 | | 88 045.00 | 88 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 395.00 | 6 908.00 | 123 486.00 | 130 395.00 |
BZ Autres créances | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
CF Disponibilités | 74 407.00 | | 74 407.00 | 74 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 147.00 | | 7 147.00 | 7 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 295.00 | 6 908.00 | 295 386.00 | 302 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 961.00 | 426 691.00 | 379 270.00 | 805 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 228 535.00 | 283 627.00 | | 228 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 849.00 | 16 908.00 | | -36 849.00 |
DL TOTAL (I) | 200 071.00 | 308 919.00 | | 200 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 982.00 | 22 151.00 | | 10 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 860.00 | | | 24 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 829.00 | 137 456.00 | | 122 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 206.00 | 19 059.00 | | 20 206.00 |
EA Autres dettes | 323.00 | 328.00 | | 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 199.00 | 178 995.00 | | 179 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 270.00 | 487 914.00 | | 379 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 957.00 | 168 022.00 | | 175 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 747 078.00 | | 1 747 078.00 | 1 747 078.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 747 078.00 | | 1 747 078.00 | 1 747 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 754 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 419 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 679.00 | |
GE Autres charges | | | 32 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 791 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 849.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -27.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 56.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 754 837.00 | 1 809 098.00 | | 1 754 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 791 685.00 | 1 792 190.00 | | 1 791 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 849.00 | 16 908.00 | | -36 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 531.00 | | 11 136.00 | 492 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 819.00 | | 11 136.00 | 489 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 451.00 | 23 332.00 | | 396 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 146.00 | 48.00 | | 1 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 305.00 | 23 284.00 | | 395 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 829.00 | 122 829.00 | | 122 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
UX Autres créances clients | 122 105.00 | 122 105.00 | | 122 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
VB T. V. A. | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 973.00 | 7 731.00 | 3 242.00 | 10 973.00 |
VI Groupe et associés | 24 860.00 | 24 860.00 | | 24 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 159.00 | | | 11 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 131.00 | 141 131.00 | | 141 131.00 |
VW T.V.A. | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 199.00 | 175 957.00 | 3 242.00 | 179 199.00 |