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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 81 578.00 | 70 264.00 | 11 314.00 | 81 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 591.00 | 65 252.00 | 16 338.00 | 81 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 001.00 | 304 310.00 | 37 691.00 | 342 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 882.00 | 441 020.00 | 66 861.00 | 507 882.00 |
BP En cours de production de services | 2.00 | | | 2.00 |
BT Marchandises | 76 395.00 | | 76 395.00 | 76 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 988.00 | 9 852.00 | 96 136.00 | 105 988.00 |
BZ Autres créances | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
CF Disponibilités | 113 483.00 | | 113 483.00 | 113 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 211.00 | | 8 211.00 | 8 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 161.00 | 9 852.00 | 299 310.00 | 309 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 043.00 | 450 872.00 | 366 171.00 | 817 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 178 535.00 | 228 535.00 | | 178 535.00 |
DH Report à nouveau | -36 849.00 | | | -36 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 323.00 | -36 849.00 | | 32 323.00 |
DL TOTAL (I) | 182 393.00 | 200 071.00 | | 182 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 161.00 | 10 982.00 | | 7 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 814.00 | 24 860.00 | | 34 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 023.00 | 122 829.00 | | 118 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 294.00 | 20 206.00 | | 23 294.00 |
EA Autres dettes | 486.00 | 323.00 | | 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 778.00 | 179 199.00 | | 183 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 171.00 | 379 270.00 | | 366 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 778.00 | 175 957.00 | | 183 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 423 657.00 | | 1 423 657.00 | 1 423 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 423 657.00 | | 1 423 657.00 | 1 423 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 430 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 075 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 943.00 | |
GE Autres charges | | | 1 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 377 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 017.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 7 640.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 419.00 | | | 17 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 419.00 | | | 17 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 419.00 | | | -17 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 430 077.00 | 1 754 837.00 | | 1 430 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 397 754.00 | 1 791 685.00 | | 1 397 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 323.00 | -36 849.00 | | 32 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 667.00 | | 4 215.00 | 503 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 505 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 955.00 | | 4 215.00 | 500 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 783.00 | 21 237.00 | | 419 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 589.00 | 21 237.00 | | 418 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 908.00 | 2 943.00 | | 6 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 908.00 | 2 943.00 | | 6 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 908.00 | 2 943.00 | | 6 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 943.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 023.00 | 118 023.00 | | 118 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 927.00 | 9 927.00 | | 9 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
UX Autres créances clients | 94 166.00 | 94 166.00 | | 94 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 822.00 | 11 822.00 | | 11 822.00 |
VB T. V. A. | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
VI Groupe et associés | 34 814.00 | 34 814.00 | | 34 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 211.00 | 8 211.00 | | 8 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 260.00 | 120 260.00 | | 120 260.00 |
VW T.V.A. | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 778.00 | 183 778.00 | | 183 778.00 |