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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 440.00 | 3 069.00 | 4 370.00 | 7 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 012 463.00 | 7 383.00 | 6 005 080.00 | 6 012 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 152.00 | | 430 152.00 | 430 152.00 |
BZ Autres créances | 472 421.00 | | 472 421.00 | 472 421.00 |
CF Disponibilités | 90 183.00 | | 90 183.00 | 90 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 793.00 | | 994 793.00 | 994 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 007 257.00 | 7 383.00 | 6 999 874.00 | 7 007 257.00 |
CU Autres participations | 6 000 710.00 | | 6 000 710.00 | 6 000 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 045 500.00 | 2 045 500.00 | | 2 045 500.00 |
DH Report à nouveau | 97 022.00 | 49 371.00 | | 97 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606 027.00 | 47 651.00 | | 606 027.00 |
DL TOTAL (I) | 2 748 550.00 | 2 142 522.00 | | 2 748 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 493 435.00 | 4 052 286.00 | | 3 493 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 322.00 | 185 857.00 | | 210 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 798.00 | 153 112.00 | | 193 798.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 310.00 | 350.00 | | 310.00 |
EA Autres dettes | 353 456.00 | 143 717.00 | | 353 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 251 324.00 | 4 535 323.00 | | 4 251 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 999 874.00 | 6 677 846.00 | | 6 999 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 338 180.00 | 1 073 371.00 | | 1 338 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 675 200.00 | 3 420.00 | 678 620.00 | 675 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 200.00 | 3 420.00 | 678 620.00 | 675 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 752.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 704 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 704 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 587 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 678 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209.00 | 279.00 | | 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209.00 | 279.00 | | 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209.00 | -279.00 | | -209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 430.00 | 2 838.00 | | 72 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 384 606.00 | 634 175.00 | | 1 384 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 578.00 | 586 523.00 | | 778 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 606 027.00 | 47 651.00 | | 606 027.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 211.00 | 31 752.00 | | 16 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 007 815.00 | | 4 689.00 | 6 007 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 6 000 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40.00 | 6 012 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 752.00 | | 4 689.00 | 2 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000 750.00 | | | 6 000 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 630.00 | 1 753.00 | | 5 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 416.00 | 897.00 | | 3 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 214.00 | 855.00 | | 2 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 323.00 | 210 323.00 | | 210 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 119.00 | 40 119.00 | | 40 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 957.00 | 66 957.00 | | 66 957.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 600.00 | 129 600.00 | | 129 600.00 |
UX Autres créances clients | 430 152.00 | | | 430 152.00 |
VB T. V. A. | 38 004.00 | | | 38 004.00 |
VC Groupe et associés | 277 736.00 | | | 277 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 492 493.00 | 579 350.00 | 2 307 214.00 | 3 492 493.00 |
VI Groupe et associés | 223 857.00 | 223 857.00 | | 223 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 538 048.00 | | | 538 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156 358.00 | | | 156 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324.00 | | | 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 609.00 | 904 609.00 | | 904 609.00 |
VW T.V.A. | 78 698.00 | 78 698.00 | | 78 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 251 324.00 | 1 338 181.00 | 2 307 214.00 | 4 251 324.00 |