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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 313.00 | 3 416.00 | 897.00 | 4 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 751.00 | 2 213.00 | 537.00 | 2 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 007 815.00 | 5 630.00 | 6 002 185.00 | 6 007 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 882.00 | | 312 882.00 | 312 882.00 |
BZ Autres créances | 341 650.00 | | 341 650.00 | 341 650.00 |
CF Disponibilités | 17 656.00 | | 17 656.00 | 17 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 660.00 | | 675 660.00 | 675 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 683 476.00 | 5 630.00 | 6 677 846.00 | 6 683 476.00 |
CU Autres participations | 6 000 750.00 | | 6 000 750.00 | 6 000 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 045 500.00 | 605 500.00 | | 2 045 500.00 |
DH Report à nouveau | 49 371.00 | 63.00 | | 49 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 651.00 | 49 307.00 | | 47 651.00 |
DL TOTAL (I) | 2 142 522.00 | 654 871.00 | | 2 142 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 052 286.00 | 14 244.00 | | 4 052 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 857.00 | 176 540.00 | | 185 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 112.00 | 166 353.00 | | 153 112.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
EA Autres dettes | 143 717.00 | | | 143 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 535 323.00 | 357 139.00 | | 4 535 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 677 846.00 | 1 012 010.00 | | 6 677 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 073 371.00 | 357 139.00 | | 1 073 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 625 925.00 | 3 200.00 | 629 125.00 | 625 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 925.00 | 3 200.00 | 629 125.00 | 625 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 355.00 | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | 662.00 | | 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279.00 | 662.00 | | 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -279.00 | -662.00 | | -279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 838.00 | 17 774.00 | | 2 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 175.00 | 706 088.00 | | 634 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 523.00 | 656 780.00 | | 586 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 651.00 | 49 307.00 | | 47 651.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 752.00 | 35 339.00 | | 31 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 465.00 | | 5 400 350.00 | 607 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 6 007 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -1.00 | 4 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 2 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 400.00 | | 5 400 350.00 | 600 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 275.00 | 2 355.00 | -1.00 | 3 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 978.00 | 1 438.00 | | 1 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 296.00 | 917.00 | -1.00 | 1 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 858.00 | 185 858.00 | | 185 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 286.00 | 36 286.00 | | 36 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 770.00 | 55 770.00 | | 55 770.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 240.00 | 141 240.00 | | 141 240.00 |
UX Autres créances clients | 312 882.00 | | | 312 882.00 |
VB T. V. A. | 40 977.00 | | | 40 977.00 |
VC Groupe et associés | 277 668.00 | | | 277 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 999.00 | 16 999.00 | | 16 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 035 288.00 | 573 335.00 | 2 856 023.00 | 4 035 288.00 |
VI Groupe et associés | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 163.00 | | | 21 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 005.00 | 658 005.00 | | 658 005.00 |
VW T.V.A. | 58 201.00 | 58 201.00 | | 58 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 535 324.00 | 1 073 372.00 | 2 856 023.00 | 4 535 324.00 |