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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 843.00 | 7 975.00 | 3 868.00 | 11 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 278 197.00 | 12 288.00 | 6 265 908.00 | 6 278 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 347 156.00 | | 1 347 156.00 | 1 347 156.00 |
BZ Autres créances | 1 174 376.00 | | 1 174 376.00 | 1 174 376.00 |
CF Disponibilités | 324 481.00 | | 324 481.00 | 324 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 547.00 | | 8 547.00 | 8 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 854 561.00 | | 2 854 561.00 | 2 854 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 132 759.00 | 12 288.00 | 9 120 470.00 | 9 132 759.00 |
CU Autres participations | 6 258 710.00 | | 6 258 710.00 | 6 258 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 045 500.00 | | | 2 045 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 061.00 | | | 129 061.00 |
DH Report à nouveau | 2 092 022.00 | | | 2 092 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 786 804.00 | | | 786 804.00 |
DL TOTAL (I) | 5 053 388.00 | | | 5 053 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 338 617.00 | | | 2 338 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 945.00 | | | 129 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 596.00 | | | 137 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 438 612.00 | | | 1 438 612.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 310.00 | | | 310.00 |
EA Autres dettes | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 067 082.00 | | | 4 067 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 120 470.00 | | | 9 120 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 466 643.00 | | | 2 466 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 588.00 | | | 38 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 512 480.00 | 2 520.00 | 1 515 000.00 | 1 512 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 512 480.00 | 2 520.00 | 1 515 000.00 | 1 512 480.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 515 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 759 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 713.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 361 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 713 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 671 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 824 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 392.00 | | | 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462.00 | | | 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -462.00 | | | -462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 183.00 | | | 37 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 228 692.00 | | | 2 228 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 441 887.00 | | | 1 441 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 786 804.00 | | | 786 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 019 724.00 | | 259 132.00 | 6 019 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 262 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 659.00 | 6 278 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 659.00 | 11 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 440.00 | | 1 062.00 | 11 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 003 970.00 | | 258 070.00 | 6 003 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 842.00 | 2 714.00 | 267.00 | 9 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 528.00 | 2 714.00 | 267.00 | 5 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 596.00 | 137 596.00 | | 137 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 438 613.00 | 1 438 613.00 | | 1 438 613.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 130.00 | 151 130.00 | | 151 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
UX Autres créances clients | 1 347 156.00 | 1 347 156.00 | | 1 347 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 589.00 | 38 589.00 | | 38 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 300 029.00 | 699 590.00 | 1 600 439.00 | 2 300 029.00 |
VI Groupe et associés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 513 500.00 | | | 513 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 582 634.00 | | | 582 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 174 377.00 | 1 174 377.00 | | 1 174 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 533 410.00 | 2 530 080.00 | 3 330.00 | 2 533 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 067 082.00 | 2 466 643.00 | 1 600 439.00 | 4 067 082.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |