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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 440.00 | 5 527.00 | 5 912.00 | 11 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 019 723.00 | 9 841.00 | 6 009 882.00 | 6 019 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 084 138.00 | | 1 084 138.00 | 1 084 138.00 |
BZ Autres créances | 358 133.00 | | 358 133.00 | 358 133.00 |
CF Disponibilités | 10 337.00 | | 10 337.00 | 10 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 854.00 | | 8 854.00 | 8 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 461 463.00 | | 1 461 463.00 | 1 461 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 481 187.00 | 9 841.00 | 7 471 345.00 | 7 481 187.00 |
CU Autres participations | 6 000 710.00 | | 6 000 710.00 | 6 000 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 045 500.00 | | | 2 045 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 108.00 | | | 85 108.00 |
DH Report à nouveau | 1 336 918.00 | | | 1 336 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 879 056.00 | | | 879 056.00 |
DL TOTAL (I) | 4 346 583.00 | | | 4 346 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 383 495.00 | | | 2 383 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 062.00 | | | 165 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 892.00 | | | 97 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 001.00 | | | 478 001.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 310.00 | | | 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 124 762.00 | | | 3 124 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 471 345.00 | | | 7 471 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 342 384.00 | | | 1 342 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 376.00 | | | 9 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 172 870.00 | 2 040.00 | 1 174 910.00 | 1 172 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 172 870.00 | 2 040.00 | 1 174 910.00 | 1 172 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 185 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 590.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 042 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 818 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 764 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 908 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 535.00 | | | 10 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 465.00 | | | 17 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 502.00 | | | 46 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 021 851.00 | | | 2 021 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 794.00 | | | 1 142 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 879 056.00 | | | 879 056.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 722.00 | | | 21 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 019 428.00 | | 1 168.00 | 6 019 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 003 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 872.00 | 6 019 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 872.00 | 11 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 205.00 | | 1 108.00 | 11 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 003 910.00 | | 60.00 | 6 003 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 123.00 | 2 590.00 | 872.00 | 8 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 810.00 | 2 590.00 | 872.00 | 3 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 260.00 | 22 260.00 | | 22 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 260.00 | 22 260.00 | | 22 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 260.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 893.00 | 97 893.00 | | 97 893.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 063.00 | 165 063.00 | | 165 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
UX Autres créances clients | 1 084 138.00 | 1 084 138.00 | | 1 084 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 374 120.00 | 591 742.00 | 1 782 378.00 | 2 374 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 559 785.00 | | | 559 785.00 |
VP Divers | 358 134.00 | 358 134.00 | | 358 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 478 001.00 | 478 001.00 | | 478 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 855.00 | 8 855.00 | | 8 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 454 386.00 | 1 451 126.00 | 3 260.00 | 1 454 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 124 762.00 | 1 342 385.00 | 1 782 378.00 | 3 124 762.00 |