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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 204.00 | 3 809.00 | 7 395.00 | 11 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 019 428.00 | 8 122.00 | 6 011 305.00 | 6 019 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 805 870.00 | | 805 870.00 | 805 870.00 |
BZ Autres créances | 167 231.00 | | 167 231.00 | 167 231.00 |
CF Disponibilités | 173 129.00 | | 173 129.00 | 173 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 538.00 | | 1 149 538.00 | 1 149 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 168 966.00 | 8 123.00 | 7 160 843.00 | 7 168 966.00 |
CU Autres participations | 6 000 710.00 | | 6 000 710.00 | 6 000 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 045 500.00 | 2 045 500.00 | | 2 045 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 683.00 | | | 32 683.00 |
DH Report à nouveau | 422 857.00 | 97 022.00 | | 422 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 048 484.00 | 606 027.00 | | 1 048 484.00 |
DL TOTAL (I) | 3 549 526.00 | 2 748 550.00 | | 3 549 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 944 871.00 | 3 493 435.00 | | 2 944 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 656.00 | 210 322.00 | | 125 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 499.00 | 193 798.00 | | 469 499.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
EA Autres dettes | 70 979.00 | 353 456.00 | | 70 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 611 317.00 | 4 251 324.00 | | 3 611 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 160 843.00 | 6 999 874.00 | | 7 160 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 257 958.00 | 1 338 180.00 | | 1 257 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 119 780.00 | 2 280.00 | 1 122 060.00 | 1 119 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 119 780.00 | 2 280.00 | 1 122 060.00 | 1 119 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 133 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 349.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 923 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 047 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 981 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 123 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 980.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | 209.00 | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173.00 | 209.00 | | 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173.00 | -209.00 | | -173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 648.00 | 72 430.00 | | 74 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 180 269.00 | 1 384 606.00 | | 2 180 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 784.00 | 778 578.00 | | 1 131 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 048 484.00 | 606 027.00 | | 1 048 484.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 121.00 | 16 211.00 | | 4 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 012 464.00 | | 7 574.00 | 6 012 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 003 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 610.00 | 6 019 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 610.00 | 11 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 440.00 | | 4 374.00 | 7 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000 710.00 | | 3 200.00 | 6 000 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 383.00 | 1 350.00 | 610.00 | 7 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 069.00 | 1 350.00 | 610.00 | 3 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 656.00 | 125 656.00 | | 125 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 033.00 | 156 033.00 | | 156 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 777.00 | 128 777.00 | | 128 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 137.00 | 36 137.00 | | 36 137.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 310.00 | 310.00 | 1.00 | 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 805 870.00 | 805 870.00 | | 805 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
VC Groupe et associés | 137 836.00 | 137 836.00 | | 137 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 938 843.00 | 585 484.00 | 2 353 358.00 | 2 938 843.00 |
VI Groupe et associés | 70 980.00 | 70 980.00 | 1.00 | 70 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 548 809.00 | | | 548 809.00 |
VP Divers | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 593.00 | 5 593.00 | 1.00 | 5 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 609.00 | 979 609.00 | | 979 609.00 |
VW T.V.A. | 142 961.00 | 142 961.00 | | 142 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 611 317.00 | 1 257 959.00 | 2 353 358.00 | 3 611 317.00 |