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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 893.00 | 4 316.00 | 1 577.00 | 5 893.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 17 025 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 290.00 | 115.00 | 1 175.00 | 1 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 439.00 | 19 181.00 | 46 257.00 | 65 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 358 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 17 383 000.00 | |
BT Marchandises | | | 94 687 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 61 837 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 388 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 18 773 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 772.00 | | 9 772.00 | 9 772.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 182 686 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 200 069 000.00 | |
CU Autres participations | 7 602 710.00 | | 7 602 710.00 | 7 602 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 046 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 237 059.00 | | | 237 059.00 |
DG Autres réserves | 8 751 000.00 | 7 655 000.00 | | 8 751 000.00 |
DH Report à nouveau | 110 484.00 | | | 110 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 209 706.00 | | | 4 209 706.00 |
DL TOTAL (I) | 21 414 000.00 | 14 581 000.00 | | 21 414 000.00 |
DP Provisions pour risques | 476 000.00 | 817 000.00 | | 476 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 479 000.00 | 817 000.00 | | 479 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 555 852.00 | | | 1 555 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 896 000.00 | 23 799 000.00 | | 17 896 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 197 000.00 | 21 943 000.00 | | 21 197 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 796 769.00 | | | 2 796 769.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 310.00 | | | 310.00 |
EA Autres dettes | 139 080 000.00 | 103 893 000.00 | | 139 080 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 173 000.00 | 149 635 000.00 | | 178 173 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 069 000.00 | 165 034 000.00 | | 200 069 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 419 737.00 | | | 3 419 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 10 163 000.00 | 4 881 000.00 | | 10 163 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 103 386 000.00 | |
FG Production vendue services | 3 000 817.00 | | 3 000 817.00 | 3 000 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 103 386 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 151 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 537 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 407 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 323 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 719 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 571 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 894 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 208 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -117 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 434 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 103 000.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 000 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 352 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 243.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 470 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 470 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 986 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 325.00 | | | 20 325.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 000.00 | 1 740 000.00 | | 79 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 000.00 | 1 740 000.00 | | 79 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -35.00 | | | -35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 157 000.00 | 1 503 000.00 | | 157 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 000.00 | 1 503 000.00 | | 157 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 000.00 | 237 000.00 | | -78 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 946.00 | | | 121 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 021 146.00 | | | 7 021 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 811 439.00 | | | 2 811 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 209 706.00 | | | 4 209 706.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 314.00 | | | 31 314.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -3 743 000.00 | -1 923 000.00 | | -3 743 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 10 164 000.00 | 4 881 000.00 | | 10 164 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 10 164 000.00 | 4 881 000.00 | | 10 164 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 10 163 000.00 | 4 881 000.00 | | 10 163 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 322 246.00 | | 1 357 432.00 | 6 322 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19.00 | 7 606 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 985.00 | 7 678 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 966.00 | 66 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 314.00 | | 1 580.00 | 4 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 844.00 | | 55 852.00 | 11 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 306 089.00 | | 1 300 000.00 | 6 306 089.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 890.00 | 9 688.00 | 966.00 | 14 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 314.00 | 3.00 | | 4 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 577.00 | 9 686.00 | 966.00 | 10 577.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 505.00 | 148 505.00 | | 148 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 796 769.00 | 2 796 769.00 | | 2 796 769.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 509.00 | 176 509.00 | | 176 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
UX Autres créances clients | 1 491 285.00 | 1 491 285.00 | | 1 491 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 554 792.00 | 295 213.00 | 992 925.00 | 1 554 792.00 |
VI Groupe et associés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 345 133.00 | | | 1 345 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 542 761.00 | | | 542 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 328 152.00 | 2 328 152.00 | | 2 328 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 772.00 | 9 772.00 | | 9 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 832 569.00 | 3 829 209.00 | 3 360.00 | 3 832 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 679 316.00 | 3 419 737.00 | 992 925.00 | 4 679 316.00 |