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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 940 281.00 | | 1 940 281.00 | 1 940 281.00 |
BZ Autres créances | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 283 703.00 | | 283 703.00 | 283 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 635.00 | | 738 635.00 | 738 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 678 916.00 | | 2 678 916.00 | 2 678 916.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 940 281.00 | | 1 940 281.00 | 1 940 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 024 434.00 | 1 027 200.00 | | 2 024 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 631.00 | 997 234.00 | | 503 631.00 |
DL TOTAL (I) | 2 539 065.00 | 2 035 434.00 | | 2 539 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 180.00 | 97 838.00 | | 33 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 405.00 | 15 846.00 | | 24 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 642.00 | 71 204.00 | | 81 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 851.00 | 185 512.00 | | 139 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 678 916.00 | 2 220 946.00 | | 2 678 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 374 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 374 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 216.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 517 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 515 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 519 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 632.00 | 12 457.00 | | 7 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 513.00 | 1 392 492.00 | | 891 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 882.00 | 395 256.00 | | 387 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 631.00 | 997 234.00 | | 503 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 642.00 | 81 642.00 | | 81 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 007.00 | 24 007.00 | | 24 007.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 438 761.00 | | 1 438 761.00 | 1 438 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 180.00 | | | 33 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 443 693.00 | 4 932.00 | 1 438 761.00 | 1 443 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 851.00 | 106 671.00 | | 139 851.00 |