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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 850.00 | 1 477.00 | 2 373.00 | 3 850.00 |
040 Immobilisations financières | 2 271 106.00 | | 2 271 106.00 | 2 271 106.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 274 956.00 | 1 477.00 | 2 273 479.00 | 2 274 956.00 |
072 Créances – Autres | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
084 Disponibilités | 193 553.00 | | 193 553.00 | 193 553.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 446 265.00 | | 1 446 265.00 | 1 446 265.00 |
110 Total général Actif | 3 721 221.00 | 1 477.00 | 3 719 744.00 | 3 721 221.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 027 758.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 509 230.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 547 988.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 643.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 475.00 | | |
172 Autres dettes | | | 171 113.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 756.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 719 744.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 405 200.00 | | | 405 200.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 405 205.00 | | | 405 205.00 |
242 Autres charges externes. | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 241.00 | | | -3 241.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 324.00 | | | 324.00 |
250 Rémunérations du personnel | 343 179.00 | | | 343 179.00 |
252 Charges sociales | 13 102.00 | | | 13 102.00 |
254 Dotations aux amortissements | 770.00 | | | 770.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 364 153.00 | | | 364 153.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 052.00 | | | 41 052.00 |
280 Produits financiers | 520 984.00 | | | 520 984.00 |
294 Charges financières | 293.00 | | | 293.00 |
300 Charges exceptionnelles | 46 085.00 | | | 46 085.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
310 Bénéfice ou perte | 509 230.00 | | | 509 230.00 |