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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 850.00 | 2 247.00 | 1 603.00 | 3 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 876.00 | 323.00 | 2 553.00 | 2 876.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 042 433.00 | | 2 042 433.00 | 2 042 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 775 679.00 | 2 570.00 | 2 773 109.00 | 2 775 679.00 |
BZ Autres créances | 140 888.00 | | 140 888.00 | 140 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 594 056.00 | | 594 056.00 | 594 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 534 944.00 | | 1 534 944.00 | 1 534 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 310 623.00 | 2 570.00 | 4 308 053.00 | 4 310 623.00 |
CU Autres participations | 726 520.00 | | 726 520.00 | 726 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 036 641.00 | | | 2 036 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 081.00 | | | 548 081.00 |
DL TOTAL (I) | 2 591 482.00 | | | 2 591 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 585 087.00 | | | 1 585 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | | | 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 824.00 | | | 130 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 716 571.00 | | | 1 716 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 308 053.00 | | | 4 308 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 716 571.00 | | | 1 716 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
FQ Autres produits | | | 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 093.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 532 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 556 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 555 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 603 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 154.00 | | | 46 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 726.00 | | | 1 006 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 645.00 | | | 458 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 548 081.00 | | | 548 081.00 |