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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 850.00 | 3 787.00 | 63.00 | 3 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 876.00 | 1 474.00 | 1 403.00 | 2 876.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 482 238.00 | | 482 238.00 | 482 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 186 004.00 | 5 260.00 | 1 180 744.00 | 1 186 004.00 |
BZ Autres créances | 153 422.00 | | 153 422.00 | 153 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 357 502.00 | | 357 502.00 | 357 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 010 924.00 | | 2 010 924.00 | 2 010 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 196 928.00 | 5 260.00 | 3 191 668.00 | 3 196 928.00 |
CU Autres participations | 697 040.00 | | 697 040.00 | 697 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 778 716.00 | | | 2 778 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 665.00 | | | 92 665.00 |
DL TOTAL (I) | 2 882 381.00 | | | 2 882 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 518.00 | | | 265 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672.00 | | | 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 075.00 | | | 36 075.00 |
EA Autres dettes | 7 021.00 | | | 7 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 287.00 | | | 309 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 191 668.00 | | | 3 191 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 287.00 | | | 309 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 345.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -1.00 | | | -1.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 927.00 | | | 228 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 261.00 | | | 136 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 665.00 | | | 92 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 046 067.00 | | 5 300.00 | 3 046 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 865 363.00 | | 1 179 278.00 | 1 865 363.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 865 363.00 | | 1 186 004.00 | 1 865 363.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 726.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 039 341.00 | | 5 300.00 | 3 039 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 915.00 | 1 345.00 | | 3 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 915.00 | 1 345.00 | | 3 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 317.00 | 22 317.00 | | 22 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 482 238.00 | | 482 238.00 | 482 238.00 |
VB T. V. A. | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VI Groupe et associés | 265 518.00 | 265 518.00 | | 265 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 532.00 | 12 532.00 | | 12 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 778.00 | 140 778.00 | | 140 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 660.00 | 153 422.00 | 482 238.00 | 635 660.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 287.00 | 309 287.00 | | 309 287.00 |