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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 850.00 | 3 017.00 | 833.00 | 3 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 876.00 | 898.00 | 1 978.00 | 2 876.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 342 301.00 | | 2 342 301.00 | 2 342 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 046 067.00 | 3 915.00 | 3 042 152.00 | 3 046 067.00 |
BZ Autres créances | 141 222.00 | | 141 222.00 | 141 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 222.00 | | 141 222.00 | 141 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 187 289.00 | 3 915.00 | 3 183 374.00 | 3 187 289.00 |
CU Autres participations | 697 040.00 | | 697 040.00 | 697 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 580 482.00 | | | 2 580 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 234.00 | | | 518 234.00 |
DL TOTAL (I) | 3 109 716.00 | | | 3 109 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 018.00 | | | 11 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 518.00 | | | 29 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 531.00 | | | 30 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 658.00 | | | 73 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 183 374.00 | | | 3 183 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 658.00 | | | 73 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 018.00 | | | 11 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FQ Autres produits | | | 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 345.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 549 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 549 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 549 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 217 320.00 | | | 217 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217 320.00 | | | 217 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 680.00 | | | -7 680.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 407.00 | | | 10 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 469.00 | | | 887 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 235.00 | | | 369 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518 234.00 | | | 518 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 775 679.00 | | 525 388.00 | 2 775 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 255 000.00 | 3 039 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255 000.00 | 3 046 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 726.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 768 953.00 | | 525 388.00 | 2 768 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 570.00 | 1 345.00 | | 2 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 570.00 | 1 345.00 | | 2 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 609.00 | 14 609.00 | | 14 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 263.00 | 8 263.00 | | 8 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 342 301.00 | | 2 342 301.00 | 2 342 301.00 |
VB T. V. A. | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 018.00 | 11 018.00 | | 11 018.00 |
VI Groupe et associés | 29 518.00 | 29 518.00 | | 29 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 778.00 | 140 778.00 | | 140 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 483 523.00 | 141 222.00 | 2 342 301.00 | 2 483 523.00 |
VW T.V.A. | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 658.00 | 73 658.00 | | 73 658.00 |