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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 850.00 | 707.00 | 3 143.00 | 3 850.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 382 970.00 | | 1 382 970.00 | 1 382 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 888 340.00 | 707.00 | 1 887 633.00 | 1 888 340.00 |
BZ Autres créances | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
CF Disponibilités | 228 213.00 | | 228 213.00 | 228 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 884.00 | | 1 281 884.00 | 1 281 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 170 224.00 | 707.00 | 3 169 518.00 | 3 170 224.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 501 520.00 | | 501 520.00 | 501 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 528 066.00 | 2 024 434.00 | | 2 528 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 692.00 | 503 631.00 | | 499 692.00 |
DL TOTAL (I) | 3 038 758.00 | 2 539 065.00 | | 3 038 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33 180.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 475.00 | 24 405.00 | | 14 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630.00 | 624.00 | | 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 655.00 | 81 642.00 | | 115 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 760.00 | 139 851.00 | | 130 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 169 518.00 | 2 678 916.00 | | 3 169 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 760.00 | | | 130 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 375 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 375 200.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 707.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 524 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 523 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 543 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 360.00 | 7 900.00 | | 39 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 358.00 | 7 632.00 | | 4 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 219.00 | 891 513.00 | | 899 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 527.00 | 387 881.00 | | 399 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499 692.00 | 503 631.00 | | 499 692.00 |