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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 123.00 | 11 548.00 | 575.00 | 12 123.00 |
AH Fonds commercial | 3 121 175.00 | | 3 121 175.00 | 3 121 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 261.00 | 55 539.00 | 18 722.00 | 74 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 325.00 | 37 362.00 | 32 963.00 | 70 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 279 295.00 | 104 449.00 | 3 174 846.00 | 3 279 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 571.00 | | 7 571.00 | 7 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 109.00 | 3 772.00 | 75 337.00 | 79 109.00 |
BZ Autres créances | 250 273.00 | | 250 273.00 | 250 273.00 |
CF Disponibilités | 144 841.00 | | 144 841.00 | 144 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 699.00 | 3 772.00 | 480 927.00 | 484 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 763 995.00 | 108 221.00 | 3 655 773.00 | 3 763 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 581 714.00 | | | 581 714.00 |
DL TOTAL (I) | 587 214.00 | | | 587 214.00 |
DP Provisions pour risques | 632.00 | | | 632.00 |
DR TOTAL (IV) | 632.00 | | | 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 336 303.00 | | | 1 336 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 265 034.00 | | | 1 265 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 917.00 | | | 151 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 557.00 | | | 264 557.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
EA Autres dettes | 32 716.00 | | | 32 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 067 927.00 | | | 3 067 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 655 773.00 | | | 3 655 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 955 000.00 | | | 1 955 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FG Production vendue services | 3 677 587.00 | | 3 677 587.00 | 3 677 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 677 587.00 | | 3 677 587.00 | 3 677 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 755 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 802 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 276 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 165.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 632.00 | |
GE Autres charges | | | 108 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 897 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 858 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 834 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 094.00 | | | 50 094.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 108 308.00 | | | 108 308.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | | | 163.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 618.00 | | | 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163.00 | | | 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163.00 | | | -163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 252 358.00 | | | 252 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 755 990.00 | | | 3 755 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 174 276.00 | | | 3 174 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 581 714.00 | | | 581 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 249 950.00 | | 30 461.00 | 3 249 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 116.00 | 3 279 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 615.00 | 3 133 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 501.00 | 144 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 133 913.00 | | | 3 133 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 395.00 | | 29 691.00 | 115 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 642.00 | | 769.00 | 642.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 955.00 | 13 609.00 | 1 116.00 | 91 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 737.00 | 1 425.00 | 615.00 | 10 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 218.00 | 12 184.00 | 501.00 | 81 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 632.00 | | | 632.00 |
6T Sur comptes clients | 16 878.00 | 15 165.00 | 28 271.00 | 16 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 878.00 | 15 165.00 | 28 271.00 | 16 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 510.00 | 15 165.00 | 28 271.00 | 17 510.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 165.00 | 28 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 651.00 | 164 651.00 | | 164 651.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 917.00 | 151 917.00 | | 151 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 513.00 | 106 513.00 | | 106 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 813.00 | 145 813.00 | | 145 813.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 716.00 | 32 716.00 | | 32 716.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
UX Autres créances clients | 75 088.00 | | | 75 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
VB T. V. A. | 38 973.00 | | | 38 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 335 766.00 | 222 839.00 | 903 465.00 | 1 335 766.00 |
VI Groupe et associés | 1 100 381.00 | 1 100 381.00 | | 1 100 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 680 781.00 | | | 1 680 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 161.00 | | | 264 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 51 632.00 | | | 51 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 692.00 | | | 14 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 881.00 | 332 239.00 | 642.00 | 332 881.00 |
VW T.V.A. | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 067 927.00 | 1 955 000.00 | 903 465.00 | 3 067 927.00 |