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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 105.00 | 15 170.00 | 1 934.00 | 17 105.00 |
AH Fonds commercial | 3 121 174.00 | | 3 121 174.00 | 3 121 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 583.00 | 130 631.00 | 51 951.00 | 182 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 930.00 | 86 154.00 | 64 775.00 | 150 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 473 924.00 | 231 957.00 | 3 241 967.00 | 3 473 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 995.00 | | 12 995.00 | 12 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 586.00 | 26 409.00 | 109 176.00 | 135 586.00 |
BZ Autres créances | 60 946.00 | | 60 946.00 | 60 946.00 |
CF Disponibilités | 94 112.00 | | 94 112.00 | 94 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 565.00 | 26 409.00 | 282 155.00 | 308 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 782 489.00 | 258 367.00 | 3 524 122.00 | 3 782 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 319 082.00 | 319 082.00 | | 319 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 760 792.00 | 671 159.00 | | 760 792.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 374.00 | 995 742.00 | | 1 085 374.00 |
DP Provisions pour risques | 255 124.00 | 183 318.00 | | 255 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 255 124.00 | 183 318.00 | | 255 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 381.00 | 663 930.00 | | 437 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 188 619.00 | 1 463 823.00 | | 1 188 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 480.00 | 203 889.00 | | 192 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 817.00 | 257 551.00 | | 314 817.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 126.00 | | |
EA Autres dettes | 50 324.00 | 33 593.00 | | 50 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 183 623.00 | 2 627 915.00 | | 2 183 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 524 122.00 | 3 806 976.00 | | 3 524 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 974 161.00 | 2 190 746.00 | | 1 974 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 196 343.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 196 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 568 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 765 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 406 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 988 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 489 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 548.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 71 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 742.00 | |
GE Autres charges | | | 134 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 698 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 066 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 054 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 522.00 | 23 345.00 | | 1 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 522.00 | 23 345.00 | | 1 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 482.00 | 23 345.00 | | 1 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 295 419.00 | 279 898.00 | | 295 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 766 943.00 | 4 538 964.00 | | 4 766 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 006 151.00 | 3 867 805.00 | | 4 006 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 760 792.00 | 671 159.00 | | 760 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 423 273.00 | | 50 651.00 | 3 423 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 473 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 138 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 138 279.00 | | | 3 138 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 862.00 | | 50 651.00 | 282 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 409.00 | 54 548.00 | 231 957.00 | 177 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 705.00 | 1 465.00 | 15 170.00 | 13 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 703.00 | 53 082.00 | 216 786.00 | 163 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 183 318.00 | 71 806.00 | | 183 318.00 |
6T Sur comptes clients | 29 223.00 | 1 742.00 | 4 556.00 | 29 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 223.00 | 1 742.00 | 4 556.00 | 29 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 541.00 | 73 548.00 | 4 556.00 | 212 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 548.00 | 4 556.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194 736.00 | 194 736.00 | | 194 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 480.00 | 192 480.00 | | 192 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 188.00 | 126 188.00 | | 126 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 918.00 | 146 918.00 | | 146 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 059.00 | 29 059.00 | | 29 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 324.00 | 50 324.00 | | 50 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
UX Autres créances clients | 107 234.00 | 107 234.00 | | 107 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 351.00 | 28 351.00 | | 28 351.00 |
VB T. V. A. | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 170.00 | 227 708.00 | 209 461.00 | 437 170.00 |
VI Groupe et associés | 993 883.00 | 993 883.00 | | 993 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 471.00 | | | 226 471.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 965.00 | 8 965.00 | | 8 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 344.00 | 49 344.00 | | 49 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 796.00 | 201 458.00 | 1 338.00 | 202 796.00 |
VW T.V.A. | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 183 623.00 | 1 974 161.00 | 209 461.00 | 2 183 623.00 |