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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 105.00 | 13 705.00 | 3 399.00 | 17 105.00 |
AH Fonds commercial | 3 121 174.00 | | 3 121 174.00 | 3 121 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 173.00 | 100 770.00 | 51 403.00 | 152 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 689.00 | 62 933.00 | 67 755.00 | 130 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 423 273.00 | 177 409.00 | 3 245 864.00 | 3 423 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 649.00 | | 12 649.00 | 12 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 567.00 | 29 223.00 | 86 344.00 | 115 567.00 |
BZ Autres créances | 189 810.00 | | 189 810.00 | 189 810.00 |
CF Disponibilités | 266 942.00 | | 266 942.00 | 266 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 335.00 | 29 223.00 | 561 111.00 | 590 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 013 608.00 | 206 632.00 | 3 806 976.00 | 4 013 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 319 082.00 | | | 319 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 671 159.00 | 638 165.00 | | 671 159.00 |
DL TOTAL (I) | 995 742.00 | 643 665.00 | | 995 742.00 |
DP Provisions pour risques | 183 318.00 | | | 183 318.00 |
DR TOTAL (IV) | 183 318.00 | | | 183 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 930.00 | 889 317.00 | | 663 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 463 823.00 | 1 794 971.00 | | 1 463 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 889.00 | 169 696.00 | | 203 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 551.00 | 225 519.00 | | 257 551.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 126.00 | 11 381.00 | | 5 126.00 |
EA Autres dettes | 33 593.00 | 79 760.00 | | 33 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 627 915.00 | 3 170 646.00 | | 2 627 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 806 976.00 | 3 814 311.00 | | 3 806 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 190 745.00 | 2 507 005.00 | | 2 190 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 188 611.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 188 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 326 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 515 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 426 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 915 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 410 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 846.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 183 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 694.00 | |
GE Autres charges | | | 123 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 571 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 944 334.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 927 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 345.00 | 5 231.00 | | 23 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 345.00 | 5 231.00 | | 23 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 345.00 | 5 231.00 | | 23 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 279 898.00 | 264 933.00 | | 279 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 538 964.00 | 4 140 785.00 | | 4 538 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 867 805.00 | 3 502 620.00 | | 3 867 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 671 159.00 | 638 165.00 | | 671 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 367 792.00 | | 88 540.00 | 3 367 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 059.00 | 3 423 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 138 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 059.00 | 282 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 136 010.00 | | 2 269.00 | 3 136 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 282.00 | | 85 640.00 | 230 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 499.00 | | 631.00 | 1 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 793.00 | 44 846.00 | 20 230.00 | 152 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 592.00 | 1 113.00 | | 12 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 201.00 | 43 733.00 | 20 230.00 | 140 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 183 318.00 | | |
6T Sur comptes clients | 22 628.00 | 7 694.00 | 1 100.00 | 22 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 628.00 | 7 694.00 | 1 100.00 | 22 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 628.00 | 191 012.00 | 1 100.00 | 22 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 191 012.00 | 1 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188 275.00 | 188 275.00 | | 188 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 889.00 | 203 889.00 | | 203 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 686.00 | 87 686.00 | | 87 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 879.00 | 129 879.00 | | 129 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 898.00 | 15 898.00 | | 15 898.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 593.00 | 33 593.00 | | 33 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
UX Autres créances clients | 84 149.00 | 84 149.00 | | 84 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 418.00 | 31 418.00 | | 31 418.00 |
VB T. V. A. | 14 702.00 | 14 702.00 | | 14 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 663 641.00 | 226 471.00 | 437 170.00 | 663 641.00 |
VI Groupe et associés | 1 275 547.00 | 1 275 547.00 | | 1 275 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 008.00 | 11 008.00 | | 11 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 358.00 | 174 358.00 | | 174 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 082.00 | 310 743.00 | 1 338.00 | 312 082.00 |
VW T.V.A. | 13 079.00 | 13 079.00 | | 13 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 627 915.00 | 2 190 745.00 | 437 170.00 | 2 627 915.00 |