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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 836.00 | 12 592.00 | 2 244.00 | 14 836.00 |
AH Fonds commercial | 3 121 175.00 | | 3 121 175.00 | 3 121 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 351.00 | 80 643.00 | 47 708.00 | 128 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 932.00 | 59 558.00 | 42 374.00 | 101 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 367 793.00 | 152 793.00 | 3 215 000.00 | 3 367 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 044.00 | | 9 044.00 | 9 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 095.00 | 22 629.00 | 150 466.00 | 173 095.00 |
BZ Autres créances | 154 583.00 | | 154 583.00 | 154 583.00 |
CF Disponibilités | 279 740.00 | | 279 740.00 | 279 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 941.00 | 22 629.00 | 599 312.00 | 621 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 989 734.00 | 175 422.00 | 3 814 312.00 | 3 989 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 638 165.00 | | | 638 165.00 |
DL TOTAL (I) | 643 665.00 | | | 643 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 889 318.00 | | | 889 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 794 972.00 | | | 1 794 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 697.00 | | | 169 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 519.00 | | | 225 519.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 381.00 | | | 11 381.00 |
EA Autres dettes | 79 760.00 | | | 79 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 170 646.00 | | | 3 170 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 814 312.00 | | | 3 814 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 507 005.00 | | | 2 507 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 949 344.00 | | 2 949 344.00 | 2 949 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 949 344.00 | | 2 949 344.00 | 2 949 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 185 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 135 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 900 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 324 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 415.00 | |
GE Autres charges | | | 113 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 216 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 918 901.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 897 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 185 687.00 | | | 1 185 687.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 113 604.00 | | | 113 604.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 264 933.00 | | | 264 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 140 786.00 | | | 4 140 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 502 620.00 | | | 3 502 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 638 165.00 | | | 638 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 308 946.00 | | 59 488.00 | 3 308 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 642.00 | 1 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 642.00 | 3 367 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 136 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 133 927.00 | | 2 083.00 | 3 133 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 607.00 | | 56 675.00 | 173 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 411.00 | | 729.00 | 1 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 377.00 | 30 415.00 | | 122 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 101.00 | 490.00 | | 12 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 276.00 | 29 924.00 | | 110 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 803.00 | 175.00 | 22 628.00 | 22 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 803.00 | 175.00 | 22 628.00 | 22 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 803.00 | 175.00 | 22 628.00 | 22 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 813.00 | 176 813.00 | | 176 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 696.00 | 169 696.00 | | 169 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 569.00 | 89 569.00 | | 89 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 025.00 | 116 025.00 | | 116 025.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 381.00 | 11 381.00 | | 11 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 760.00 | 79 760.00 | | 79 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
UX Autres créances clients | 148 997.00 | 148 997.00 | | 148 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 097.00 | 24 097.00 | | 24 097.00 |
VB T. V. A. | 22 590.00 | 22 590.00 | | 22 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 888 889.00 | 225 247.00 | 663 641.00 | 888 889.00 |
VI Groupe et associés | 1 618 157.00 | 1 618 157.00 | | 1 618 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 037.00 | | | 224 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 486.00 | 13 486.00 | | 13 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 644.00 | 117 644.00 | | 117 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 886.00 | 333 156.00 | 729.00 | 333 886.00 |
VW T.V.A. | 9 835.00 | 9 835.00 | | 9 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 170 646.00 | 2 507 004.00 | 663 641.00 | 3 170 646.00 |