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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 105.00 | 16 557.00 | 547.00 | 17 105.00 |
AH Fonds commercial | 3 121 174.00 | | 3 121 174.00 | 3 121 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 011.00 | 157 656.00 | 74 355.00 | 232 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 218.00 | 110 333.00 | 79 884.00 | 190 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 562 640.00 | 284 547.00 | 3 278 093.00 | 3 562 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 324.00 | | 15 324.00 | 15 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 489.00 | 22 986.00 | 125 502.00 | 148 489.00 |
BZ Autres créances | 148 320.00 | | 148 320.00 | 148 320.00 |
CF Disponibilités | 147 085.00 | | 147 085.00 | 147 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 627.00 | | 5 627.00 | 5 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 846.00 | 22 986.00 | 441 860.00 | 464 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 027 487.00 | 307 533.00 | 3 719 953.00 | 4 027 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 319 082.00 | 319 082.00 | | 319 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 745 690.00 | 760 792.00 | | 745 690.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 273.00 | 1 085 374.00 | | 1 070 273.00 |
DP Provisions pour risques | 243 124.00 | 255 124.00 | | 243 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 243 124.00 | 255 124.00 | | 243 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 623.00 | 437 381.00 | | 209 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 614 674.00 | 1 188 619.00 | | 1 614 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 775.00 | 192 480.00 | | 243 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 578.00 | 314 817.00 | | 272 578.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 331.00 | | | 30 331.00 |
EA Autres dettes | 35 572.00 | 50 324.00 | | 35 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 406 556.00 | 2 183 623.00 | | 2 406 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 719 953.00 | 3 524 122.00 | | 3 719 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 406 556.00 | 1 974 162.00 | | 2 406 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 243 677.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 243 677.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 667 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 915 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 443 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 087 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 569 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 142 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 896 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 019 027.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 995 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 824.00 | 1 522.00 | | 18 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 824.00 | 1 522.00 | | 18 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 824.00 | 1 482.00 | | 18 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268 854.00 | 295 419.00 | | 268 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 934 690.00 | 4 766 943.00 | | 4 934 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 189 000.00 | 4 006 151.00 | | 4 189 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 745 690.00 | 760 792.00 | | 745 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 473 924.00 | | 88 716.00 | 3 473 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 562 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 138 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 138 279.00 | | | 3 138 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 513.00 | | 88 716.00 | 333 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 957.00 | 52 590.00 | | 231 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 170.00 | 1 387.00 | | 15 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 786.00 | 51 203.00 | | 216 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 255 124.00 | | 12 000.00 | 255 124.00 |
6T Sur comptes clients | 26 409.00 | | 3 423.00 | 26 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 409.00 | | 3 423.00 | 26 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 533.00 | | 15 423.00 | 281 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 423.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194 141.00 | 194 141.00 | | 194 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 775.00 | 243 775.00 | | 243 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 044.00 | 101 044.00 | | 101 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 014.00 | 161 014.00 | | 161 014.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 331.00 | 30 331.00 | | 30 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 572.00 | 35 572.00 | | 35 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
UX Autres créances clients | 124 744.00 | 124 744.00 | | 124 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 744.00 | 23 744.00 | | 23 744.00 |
VB T. V. A. | 56 959.00 | 56 959.00 | | 56 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 461.00 | 209 461.00 | | 209 461.00 |
VI Groupe et associés | 1 420 533.00 | 1 420 533.00 | | 1 420 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 708.00 | | | 227 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 306.00 | 11 306.00 | | 11 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 578.00 | 9 578.00 | | 9 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 545.00 | 79 545.00 | | 79 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 776.00 | 302 437.00 | 1 338.00 | 303 776.00 |
VW T.V.A. | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 406 556.00 | 2 406 556.00 | | 2 406 556.00 |