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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 753.00 | 12 102.00 | 651.00 | 12 753.00 |
AH Fonds commercial | 3 121 175.00 | | 3 121 175.00 | 3 121 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 377.00 | 63 097.00 | 19 280.00 | 82 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 230.00 | 47 180.00 | 44 051.00 | 91 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 308 946.00 | 122 378.00 | 3 186 569.00 | 3 308 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 971.00 | | 7 971.00 | 7 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 615.00 | 22 804.00 | 82 811.00 | 105 615.00 |
BZ Autres créances | 217 572.00 | | 217 572.00 | 217 572.00 |
CF Disponibilités | 120 407.00 | | 120 407.00 | 120 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 960.00 | 22 804.00 | 431 156.00 | 453 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 762 906.00 | 145 182.00 | 3 617 724.00 | 3 762 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540 973.00 | | | 540 973.00 |
DL TOTAL (I) | 546 473.00 | | | 546 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 113 405.00 | | | 1 113 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 478 689.00 | | | 1 478 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 273.00 | | | 180 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 744.00 | | | 248 744.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 395.00 | | | 15 395.00 |
EA Autres dettes | 34 745.00 | | | 34 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 071 251.00 | | | 3 071 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 617 724.00 | | | 3 617 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 182 061.00 | | | 2 182 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 657 594.00 | | 2 657 594.00 | 2 657 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 657 594.00 | | 2 657 594.00 | 2 657 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 185 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 842 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 840 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 301 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 312.00 | |
GE Autres charges | | | 110 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 049 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 793 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 769 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 183 382.00 | | | 1 183 382.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 110 328.00 | | | 110 328.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512.00 | | | 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512.00 | | | 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 233 811.00 | | | 233 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 848 755.00 | | | 3 848 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 307 782.00 | | | 3 307 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 540 973.00 | | | 540 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 279 295.00 | | 29 651.00 | 3 279 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 308 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 133 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 133 297.00 | | 630.00 | 3 133 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 585.00 | | 29 021.00 | 144 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 448.00 | 17 928.00 | 122 377.00 | 104 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 547.00 | 554.00 | 12 101.00 | 11 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 901.00 | 17 374.00 | 110 276.00 | 92 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
6T Sur comptes clients | 3 772.00 | 20 311.00 | 1 280.00 | 3 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 772.00 | 20 311.00 | 1 280.00 | 3 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 404.00 | 20 311.00 | 1 912.00 | 4 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 311.00 | 1 912.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 076.00 | 171 076.00 | | 171 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 272.00 | 180 272.00 | | 180 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 151.00 | 86 151.00 | | 86 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 956.00 | 147 956.00 | | 147 956.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 395.00 | 15 395.00 | | 15 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 744.00 | 34 744.00 | | 34 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
UX Autres créances clients | 81 324.00 | 81 324.00 | | 81 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 290.00 | 24 290.00 | | 24 290.00 |
VB T. V. A. | 11 987.00 | 11 987.00 | | 11 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 112 927.00 | 223 737.00 | 889 190.00 | 1 112 927.00 |
VI Groupe et associés | 1 307 612.00 | 1 307 612.00 | | 1 307 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 840.00 | | | 222 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 796.00 | 98 796.00 | | 98 796.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 68 575.00 | 68 575.00 | | 68 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 912.00 | 37 912.00 | | 37 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 948.00 | 325 306.00 | 642.00 | 325 948.00 |
VW T.V.A. | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 071 251.00 | 2 182 061.00 | 889 190.00 | 3 071 251.00 |