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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 001.00 | | 50 001.00 | 50 001.00 |
AP Constructions | 29 705.00 | 5 309.00 | 24 396.00 | 29 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 760.00 | 13 880.00 | 6 880.00 | 20 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 400.00 | 16 655.00 | 9 745.00 | 26 400.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 215.00 | 35 844.00 | 95 371.00 | 131 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 644.00 | | 160 644.00 | 160 644.00 |
BP En cours de production de services | 156 685.00 | | 156 685.00 | 156 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 739.00 | | 498 739.00 | 498 739.00 |
BZ Autres créances | 126 769.00 | | 126 769.00 | 126 769.00 |
CF Disponibilités | 11 110.00 | | 11 110.00 | 11 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 317.00 | | 954 317.00 | 954 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 532.00 | 35 844.00 | 1 049 688.00 | 1 085 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 47 183.00 | | | 47 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 597.00 | 49 183.00 | | -14 597.00 |
DL TOTAL (I) | 54 586.00 | 69 183.00 | | 54 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 280.00 | 115 474.00 | | 106 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 208.00 | 166 853.00 | | 130 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 501.00 | 321 492.00 | | 534 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 940.00 | 129 107.00 | | 157 940.00 |
EA Autres dettes | 66 173.00 | 64 243.00 | | 66 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 102.00 | 797 169.00 | | 995 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 688.00 | 866 352.00 | | 1 049 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 818.00 | 19 026.00 | | 16 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 818.00 | 19 026.00 | | 16 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 501.00 | 534 501.00 | | 534 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 173.00 | 66 173.00 | | 66 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 280.00 | 53 363.00 | 52 917.00 | 106 280.00 |
VI Groupe et associés | 130 208.00 | 130 208.00 | | 130 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 350.00 | 151 350.00 | | 151 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 046.00 | 622 697.00 | 4 349.00 | 627 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 102.00 | 942 185.00 | 52 917.00 | 995 102.00 |