| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 001.00 | | 50 001.00 | 50 001.00 |
AP Constructions | 29 705.00 | 29 705.00 | | 29 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 931.00 | 18 931.00 | | 18 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 087.00 | 12 116.00 | 1 970.00 | 14 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 072.00 | 60 752.00 | 56 320.00 | 117 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 486.00 | | 47 486.00 | 47 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 805.00 | | 379 805.00 | 379 805.00 |
BZ Autres créances | 35 714.00 | | 35 714.00 | 35 714.00 |
CF Disponibilités | 404 366.00 | | 404 366.00 | 404 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 728.00 | | 867 728.00 | 867 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 800.00 | 60 752.00 | 924 049.00 | 984 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 110 218.00 | 58 231.00 | | 110 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 830.00 | 86 986.00 | | 56 830.00 |
DL TOTAL (I) | 189 047.00 | 167 218.00 | | 189 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 660.00 | 150 000.00 | | 137 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637.00 | 46 473.00 | | 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 421.00 | 370 106.00 | | 342 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 315.00 | 63 506.00 | | 47 315.00 |
EA Autres dettes | 8 654.00 | 28 601.00 | | 8 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 198 315.00 | 162 000.00 | | 198 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 001.00 | 820 685.00 | | 735 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 049.00 | 987 903.00 | | 924 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 535.00 | 683 025.00 | | 634 535.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 637.00 | | | 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 185.00 | | | 128 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 4 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 113.00 | 117 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 113.00 | 62 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 001.00 | | | 50 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 835.00 | | | 71 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 587.00 | 5 403.00 | 8 238.00 | 63 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 587.00 | 5 403.00 | 8 238.00 | 63 587.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 421.00 | 342 421.00 | | 342 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 664.00 | 11 664.00 | | 11 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
8L Produits constatés d’avance | 198 315.00 | 198 315.00 | | 198 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
UX Autres créances clients | 379 805.00 | 379 805.00 | | 379 805.00 |
VB T. V. A. | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 660.00 | 37 194.00 | 100 466.00 | 137 660.00 |
VI Groupe et associés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 340.00 | | | 12 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 225.00 | 420 225.00 | | 420 225.00 |
VW T.V.A. | 24 341.00 | 24 341.00 | | 24 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 001.00 | 634 535.00 | 100 466.00 | 735 001.00 |