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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 001.00 | | 50 001.00 | 50 001.00 |
AP Constructions | 29 705.00 | 17 191.00 | 12 514.00 | 29 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 731.00 | 19 731.00 | | 19 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 987.00 | 12 829.00 | 4 158.00 | 16 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 349.00 | | 6 349.00 | 6 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 773.00 | 49 750.00 | 73 022.00 | 122 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 321.00 | | 188 321.00 | 188 321.00 |
BP En cours de production de services | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 281.00 | | 303 281.00 | 303 281.00 |
BZ Autres créances | 42 879.00 | | 42 879.00 | 42 879.00 |
CF Disponibilités | 40 713.00 | | 40 713.00 | 40 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 550.00 | | 715 550.00 | 715 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 323.00 | 49 750.00 | 788 572.00 | 838 323.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 32 801.00 | 32 586.00 | | 32 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 797.00 | 215.00 | | 5 797.00 |
DL TOTAL (I) | 60 598.00 | 54 801.00 | | 60 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 224.00 | 53 017.00 | | 22 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 897.00 | 93 606.00 | | 94 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 982.00 | 486 838.00 | | 527 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 560.00 | 127 924.00 | | 83 560.00 |
EA Autres dettes | -688.00 | 54 600.00 | | -688.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 975.00 | 815 985.00 | | 727 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 572.00 | 870 786.00 | | 788 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 975.00 | 815 985.00 | | 727 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 100.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 94 897.00 | | | 94 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 186.00 | | 3 617.00 | 132 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 030.00 | 122 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 030.00 | 66 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 001.00 | | | 50 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 836.00 | | 3 617.00 | 75 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 644.00 | 7 137.00 | 13 030.00 | 55 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 644.00 | 7 137.00 | 13 030.00 | 55 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 982.00 | 527 982.00 | | 527 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -688.00 | -688.00 | | -688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
UX Autres créances clients | 303 281.00 | 303 281.00 | | 303 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VB T. V. A. | 26 435.00 | 26 435.00 | | 26 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 224.00 | 22 224.00 | | 22 224.00 |
VI Groupe et associés | 94 897.00 | 94 897.00 | | 94 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 693.00 | | | 30 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 558.00 | 15 558.00 | | 15 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 866.00 | 352 866.00 | | 352 866.00 |
VW T.V.A. | 66 511.00 | 66 511.00 | | 66 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 975.00 | 727 975.00 | | 727 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |