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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 001.00 | | 50 001.00 | 50 001.00 |
AP Constructions | 29 705.00 | 27 615.00 | 2 090.00 | 29 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 931.00 | 18 931.00 | | 18 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 200.00 | 17 041.00 | 6 159.00 | 23 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 349.00 | | 6 349.00 | 6 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 185.00 | 63 587.00 | 64 599.00 | 128 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 652.00 | | 66 652.00 | 66 652.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 665 560.00 | | 665 560.00 | 665 560.00 |
BZ Autres créances | 68 095.00 | | 68 095.00 | 68 095.00 |
CF Disponibilités | 122 639.00 | | 122 639.00 | 122 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 304.00 | | 923 304.00 | 923 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 489.00 | 63 587.00 | 987 903.00 | 1 051 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 58 231.00 | 38 598.00 | | 58 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 986.00 | 19 633.00 | | 86 986.00 |
DL TOTAL (I) | 167 218.00 | 80 231.00 | | 167 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 158 555.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 473.00 | 45 922.00 | | 46 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 106.00 | 339 639.00 | | 370 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 506.00 | 17 249.00 | | 63 506.00 |
EA Autres dettes | 28 601.00 | | | 28 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 685.00 | 561 365.00 | | 820 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 903.00 | 641 597.00 | | 987 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 025.00 | 411 365.00 | | 683 025.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 473.00 | | | 46 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 887.00 | | 5 248.00 | 123 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 950.00 | 128 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 950.00 | 71 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 001.00 | | | 50 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 537.00 | | 5 248.00 | 67 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 780.00 | 6 682.00 | 875.00 | 57 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 780.00 | 6 682.00 | 875.00 | 57 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 106.00 | 370 106.00 | | 370 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 265.00 | 14 265.00 | | 14 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 640.00 | 16 640.00 | | 16 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 601.00 | 28 601.00 | | 28 601.00 |
8L Produits constatés d’avance | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 349.00 | | 6 349.00 | 6 349.00 |
UX Autres créances clients | 665 560.00 | 665 560.00 | | 665 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VB T. V. A. | 48 681.00 | 48 681.00 | | 48 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 12 340.00 | 137 660.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 46 473.00 | 46 473.00 | | 46 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 555.00 | | | 8 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 270.00 | 19 270.00 | | 19 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 362.00 | 734 013.00 | 6 349.00 | 740 362.00 |
VW T.V.A. | 25 302.00 | 25 302.00 | | 25 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 685.00 | 683 025.00 | 137 660.00 | 820 685.00 |