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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 001.00 | | 50 001.00 | 50 001.00 |
AP Constructions | 29 705.00 | 11 250.00 | 18 455.00 | 29 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 731.00 | 19 477.00 | 254.00 | 19 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 400.00 | 24 917.00 | 1 483.00 | 26 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 349.00 | | 6 349.00 | 6 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 186.00 | 55 644.00 | 76 542.00 | 132 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 374.00 | | 186 374.00 | 186 374.00 |
BP En cours de production de services | 132 783.00 | | 132 783.00 | 132 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 520.00 | | 400 520.00 | 400 520.00 |
BZ Autres créances | 64 424.00 | | 64 424.00 | 64 424.00 |
CF Disponibilités | 9 348.00 | | 9 348.00 | 9 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 671.00 | | 793 671.00 | 793 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 857.00 | 55 644.00 | 870 213.00 | 925 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 32 586.00 | 47 183.00 | | 32 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215.00 | -14 597.00 | | 215.00 |
DL TOTAL (I) | 54 801.00 | 54 586.00 | | 54 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 017.00 | 106 280.00 | | 53 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 606.00 | 130 208.00 | | 93 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 265.00 | 534 501.00 | | 486 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 924.00 | 157 940.00 | | 127 924.00 |
EA Autres dettes | 54 600.00 | 66 173.00 | | 54 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 412.00 | 995 102.00 | | 815 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 213.00 | 1 049 688.00 | | 870 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 844.00 | 20 604.00 | 804.00 | 35 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 844.00 | 20 604.00 | 804.00 | 35 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 265.00 | 486 265.00 | | 486 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 230.00 | 21 230.00 | | 21 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 600.00 | 54 600.00 | | 54 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 017.00 | 30 793.00 | 22 224.00 | 53 017.00 |
VI Groupe et associés | 93 606.00 | 93 606.00 | | 93 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 694.00 | 106 694.00 | | 106 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 515.00 | 465 166.00 | 6 349.00 | 471 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 412.00 | 793 188.00 | 22 224.00 | 815 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |