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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 001.00 | | 50 001.00 | 50 001.00 |
AP Constructions | 29 705.00 | 23 128.00 | 6 576.00 | 29 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 881.00 | 19 777.00 | 104.00 | 19 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 952.00 | 14 875.00 | 3 077.00 | 17 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 349.00 | | 6 349.00 | 6 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 887.00 | 57 780.00 | 66 107.00 | 123 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 393.00 | | 131 393.00 | 131 393.00 |
BP En cours de production de services | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 014.00 | | 279 014.00 | 279 014.00 |
BZ Autres créances | 44 704.00 | | 44 704.00 | 44 704.00 |
CF Disponibilités | 93 522.00 | | 93 522.00 | 93 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 489.00 | | 575 489.00 | 575 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 377.00 | 57 780.00 | 641 597.00 | 699 377.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 38 598.00 | 32 801.00 | | 38 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 633.00 | 5 797.00 | | 19 633.00 |
DL TOTAL (I) | 80 231.00 | 60 598.00 | | 80 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 555.00 | 22 224.00 | | 158 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 922.00 | 94 897.00 | | 45 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 639.00 | 527 982.00 | | 339 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 249.00 | 83 560.00 | | 17 249.00 |
EA Autres dettes | | -688.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 561 365.00 | 727 975.00 | | 561 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 597.00 | 788 572.00 | | 641 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 365.00 | 727 975.00 | | 411 365.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 922.00 | | | 45 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 773.00 | | 1 115.00 | 122 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 001.00 | | | 50 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 423.00 | | 1 115.00 | 66 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 750.00 | 8 030.00 | | 49 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 750.00 | 8 030.00 | | 49 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 639.00 | 339 639.00 | | 339 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 349.00 | | 6 349.00 | 6 349.00 |
UX Autres créances clients | 279 014.00 | 279 014.00 | | 279 014.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VB T. V. A. | 40 163.00 | 40 163.00 | | 40 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 555.00 | 8 555.00 | 150 000.00 | 158 555.00 |
VI Groupe et associés | 45 922.00 | 45 922.00 | | 45 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VP Divers | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 423.00 | 324 074.00 | 6 349.00 | 330 423.00 |
VW T.V.A. | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 365.00 | 411 365.00 | 150 000.00 | 561 365.00 |