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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AP Constructions | 192 205.00 | 17 398.00 | 174 806.00 | 192 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 800.00 | 37 303.00 | 149 496.00 | 186 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 050.00 | 5 806.00 | 32 244.00 | 38 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 849.00 | 60 508.00 | 620 341.00 | 680 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 898.00 | | 6 898.00 | 6 898.00 |
BT Marchandises | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
BZ Autres créances | 26 313.00 | | 26 313.00 | 26 313.00 |
CF Disponibilités | 119 421.00 | | 119 421.00 | 119 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 504.00 | | 156 504.00 | 156 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 353.00 | 60 508.00 | 776 845.00 | 837 353.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 023.00 | | | 11 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 966.00 | | | 19 966.00 |
DL TOTAL (I) | 39 966.00 | | | 39 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 162.00 | | | 290 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 646.00 | | | 337 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 012.00 | | | 42 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 956.00 | | | 65 956.00 |
EA Autres dettes | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 878.00 | | | 736 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 845.00 | | | 776 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 399.00 | | | 495 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 805 711.00 | | 805 711.00 | 805 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 711.00 | | 805 711.00 | 805 711.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 418.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 866.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 491.00 | | | 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 581.00 | | | 7 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 725.00 | | | 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 570.00 | | | 838 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 603.00 | | | 818 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 966.00 | | | 19 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 63 418.00 | 2 910.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 63 418.00 | 2 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 013.00 | 42 013.00 | | 42 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 746.00 | 338 746.00 | | 338 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 163.00 | 48 684.00 | 202 199.00 | 290 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 837.00 | | | 59 837.00 |
VP Divers | 26 313.00 | | | 26 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 956.00 | 65 956.00 | | 65 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 276.00 | 18 474.00 | 14 802.00 | 33 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 879.00 | 495 399.00 | 202 199.00 | 736 879.00 |