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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AP Constructions | 192 205.00 | 39 067.00 | 153 138.00 | 192 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 100.00 | 37 679.00 | 101 420.00 | 139 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 688.00 | 13 610.00 | 25 078.00 | 38 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 787.00 | 90 357.00 | 543 430.00 | 633 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 944.00 | | 6 944.00 | 6 944.00 |
BT Marchandises | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BZ Autres créances | 13 335.00 | | 13 335.00 | 13 335.00 |
CF Disponibilités | 169 869.00 | | 169 869.00 | 169 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 496.00 | | 193 496.00 | 193 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 284.00 | 90 357.00 | 736 927.00 | 827 284.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 001.00 | | | 12 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 998.00 | | | 998.00 |
DG Autres réserves | 18 968.00 | | | 18 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 774.00 | | | 95 774.00 |
DL TOTAL (I) | 135 741.00 | | | 135 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 479.00 | | | 241 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 992.00 | | | 247 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 783.00 | | | 39 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 078.00 | | | 70 078.00 |
EA Autres dettes | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 186.00 | | | 601 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 927.00 | | | 736 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 125.00 | | | 409 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 842 660.00 | | 842 660.00 | 842 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 660.00 | | 842 660.00 | 842 660.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 737.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 912.00 | | | 912.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 947.00 | | | 947.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 111.00 | | | 11 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 971.00 | | | 12 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 971.00 | | | -12 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 920.00 | | | 860 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 145.00 | | | 765 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 774.00 | | | 95 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 850.00 | | 2 938.00 | 680 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 633 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 000.00 | 369 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 056.00 | | 2 938.00 | 417 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 509.00 | 79 849.00 | 50 000.00 | 60 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 509.00 | 79 849.00 | 50 000.00 | 60 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 784.00 | 39 784.00 | | 39 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 845.00 | 249 845.00 | | 249 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 479.00 | 49 419.00 | 192 061.00 | 241 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 684.00 | | | 48 684.00 |
VP Divers | 13 335.00 | 1 334.00 | 12 001.00 | 13 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 078.00 | 70 078.00 | | 70 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 055.00 | 4 276.00 | 15 780.00 | 20 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 186.00 | 409 126.00 | 192 061.00 | 601 186.00 |