| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AP Constructions | 192 205.00 | 60 735.00 | 131 469.00 | 192 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 820.00 | 60 084.00 | 89 735.00 | 149 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 656.00 | 21 982.00 | 19 673.00 | 41 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 475.00 | 142 802.00 | 504 672.00 | 647 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 460.00 | | 10 460.00 | 10 460.00 |
BT Marchandises | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BZ Autres créances | 5 872.00 | | 5 872.00 | 5 872.00 |
CF Disponibilités | 209 713.00 | | 209 713.00 | 209 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 887.00 | | 229 887.00 | 229 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 362.00 | 142 802.00 | 734 560.00 | 877 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 113 741.00 | | | 113 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 473.00 | | | 121 473.00 |
DL TOTAL (I) | 257 214.00 | | | 257 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 060.00 | | | 192 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 029.00 | | | 176 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 184.00 | | | 51 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 098.00 | | | 56 098.00 |
EA Autres dettes | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 345.00 | | | 477 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 560.00 | | | 734 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 450.00 | | | 335 450.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 935 007.00 | | 935 007.00 | 935 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 935 007.00 | | 935 007.00 | 935 007.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 947 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 177.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 269.00 | | | 10 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | | | 585.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 463.00 | | | -2 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 808.00 | | | 38 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 537.00 | | | 947 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 064.00 | | | 826 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 473.00 | | | 121 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 787.00 | | 17 297.00 | 633 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 610.00 | 647 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 610.00 | 383 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 994.00 | | 17 297.00 | 369 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 357.00 | 56 054.00 | 3 610.00 | 90 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 357.00 | 56 054.00 | 3 610.00 | 90 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 184.00 | 51 184.00 | | 51 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 139.00 | 31 139.00 | | 31 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 448.00 | 17 448.00 | | 17 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
VB T. V. A. | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 060.00 | 50 165.00 | 141 895.00 | 192 060.00 |
VI Groupe et associés | 176 029.00 | 176 029.00 | | 176 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 418.00 | | | 49 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 522.00 | 8 743.00 | 3 778.00 | 12 522.00 |
VW T.V.A. | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 345.00 | 335 450.00 | 141 895.00 | 477 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 791.00 | | | 38 791.00 |
ST Autres comptes | 55 091.00 | | | 55 091.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 710.00 | | | 22 710.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 837.00 | | | 11 837.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 957.00 | | | 64 957.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 741.00 | | | 42 741.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 430.00 | | | 128 430.00 |