| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AP Constructions | 192 205.00 | 124 870.00 | 67 335.00 | 192 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 476.00 | 128 652.00 | 47 825.00 | 176 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 822.00 | 19 184.00 | 104 638.00 | 123 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 549.00 | 272 706.00 | 483 843.00 | 756 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 498.00 | | 18 498.00 | 18 498.00 |
BT Marchandises | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BZ Autres créances | 30 247.00 | | 30 247.00 | 30 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 692.00 | | 50 692.00 | 50 692.00 |
CF Disponibilités | 388 113.00 | | 388 113.00 | 388 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 810.00 | | 491 810.00 | 491 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 359.00 | 272 706.00 | 975 653.00 | 1 248 359.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 535 540.00 | 389 740.00 | | 535 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 995.00 | 145 800.00 | | 99 995.00 |
DL TOTAL (I) | 657 535.00 | 557 540.00 | | 657 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 541.00 | 136 646.00 | | 128 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 361.00 | 132 383.00 | | 2 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 806.00 | 64 617.00 | | 116 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 797.00 | 71 951.00 | | 65 797.00 |
EA Autres dettes | 4 614.00 | 3 371.00 | | 4 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 118.00 | 408 967.00 | | 318 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 653.00 | 966 508.00 | | 975 653.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 170 097.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 170 097.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 201 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 398 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 349.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 070 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 165.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 170.00 | 49 818.00 | | 30 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 565.00 | 1 279 114.00 | | 1 201 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 571.00 | 1 133 313.00 | | 1 101 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 995.00 | 145 800.00 | | 99 995.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 087.00 | 50 349.00 | 34 730.00 | 257 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 087.00 | 50 349.00 | 34 730.00 | 257 087.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 806.00 | 116 806.00 | | 116 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 797.00 | 65 797.00 | | 65 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 541.00 | 64 304.00 | 64 237.00 | 128 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 105.00 | | | 58 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 247.00 | 30 247.00 | | 30 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 203.00 | 34 172.00 | 4 031.00 | 38 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 118.00 | 253 881.00 | 64 237.00 | 318 118.00 |