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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AP Constructions | 192 205.00 | 104 072.00 | 88 132.00 | 192 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 145.00 | 108 118.00 | 67 026.00 | 175 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 850.00 | 44 895.00 | 28 955.00 | 73 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 246.00 | 257 086.00 | 448 159.00 | 705 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 534.00 | | 15 534.00 | 15 534.00 |
BT Marchandises | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BZ Autres créances | 14 192.00 | | 14 192.00 | 14 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 191.00 | | 50 191.00 | 50 191.00 |
CF Disponibilités | 433 326.00 | | 433 326.00 | 433 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 347.00 | | 518 347.00 | 518 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 594.00 | 257 086.00 | 966 507.00 | 1 223 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 389 740.00 | | | 389 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 800.00 | | | 145 800.00 |
DL TOTAL (I) | 557 540.00 | | | 557 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 646.00 | | | 136 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 382.00 | | | 132 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 616.00 | | | 64 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 950.00 | | | 71 950.00 |
EA Autres dettes | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 967.00 | | | 408 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 507.00 | | | 966 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 427.00 | | | 330 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 257 573.00 | | 1 257 573.00 | 1 257 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 257 573.00 | | 1 257 573.00 | 1 257 573.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 278 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 214.00 | |
GE Autres charges | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 078 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 818.00 | | | 49 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 279 114.00 | | | 1 279 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133 313.00 | | | 1 133 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 800.00 | | | 145 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 121.00 | | 51 124.00 | 654 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 705 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 076.00 | | 51 124.00 | 390 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 872.00 | 63 214.00 | | 193 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 872.00 | 63 214.00 | | 193 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 616.00 | 64 616.00 | | 64 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 527.00 | 45 527.00 | | 45 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 726.00 | 17 726.00 | | 17 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 646.00 | 58 106.00 | 78 540.00 | 136 646.00 |
VI Groupe et associés | 129 916.00 | 129 916.00 | | 129 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 225.00 | | | 56 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 802.00 | 18 772.00 | 4 030.00 | 22 802.00 |
VW T.V.A. | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 967.00 | 330 427.00 | 78 540.00 | 408 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 311.00 | | | 94 311.00 |
ST Autres comptes | 86 782.00 | | | 86 782.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 463.00 | | | 26 463.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 053.00 | | | 90 053.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 753.00 | | | 59 753.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 558.00 | | | 207 558.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |