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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AP Constructions | 192 205.00 | 82 403.00 | 109 801.00 | 192 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 215.00 | 81 256.00 | 74 958.00 | 156 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 656.00 | 30 211.00 | 11 444.00 | 41 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 121.00 | 193 872.00 | 460 249.00 | 654 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 407.00 | | 15 407.00 | 15 407.00 |
BT Marchandises | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BZ Autres créances | 11 756.00 | | 11 756.00 | 11 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 348 950.00 | | 348 950.00 | 348 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 210.00 | | 431 210.00 | 431 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 332.00 | 193 872.00 | 891 460.00 | 1 085 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 235 214.00 | | | 235 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 525.00 | | | 154 525.00 |
DL TOTAL (I) | 411 740.00 | | | 411 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 071.00 | | | 167 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 202.00 | | | 149 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 316.00 | | | 76 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 258.00 | | | 84 258.00 |
EA Autres dettes | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 720.00 | | | 479 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 460.00 | | | 891 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 191.00 | | | 363 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 075 417.00 | | 1 075 417.00 | 1 075 417.00 |
FG Production vendue services | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 076 934.00 | | 1 076 934.00 | 1 076 934.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 096 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 952.00 | |
GE Autres charges | | | 2 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 723.00 | | | -4 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 210.00 | | | 53 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 737.00 | | | 1 096 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 211.00 | | | 942 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 525.00 | | | 154 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 475.00 | | 13 876.00 | 647 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 230.00 | 654 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 230.00 | 390 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 681.00 | | 13 625.00 | 383 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 793.00 | | 251.00 | 3 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 802.00 | 58 299.00 | 7 230.00 | 142 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 802.00 | 58 299.00 | 7 230.00 | 142 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 316.00 | 76 316.00 | | 76 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 968.00 | 42 968.00 | | 42 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 962.00 | 16 962.00 | | 16 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 394.00 | 14 394.00 | | 14 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
UX Autres créances clients | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 10 277.00 | 10 277.00 | | 10 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 071.00 | 50 542.00 | 116 529.00 | 167 071.00 |
VI Groupe et associés | 147 879.00 | 147 879.00 | | 147 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 988.00 | | | 24 988.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 448.00 | 16 417.00 | 4 030.00 | 20 448.00 |
VW T.V.A. | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 720.00 | 363 191.00 | 116 529.00 | 479 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 742.00 | | | 70 742.00 |
ST Autres comptes | 62 398.00 | | | 62 398.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 847.00 | | | 23 847.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 226.00 | | | 6 226.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 662.00 | | | 75 662.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 506.00 | | | 57 506.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 988.00 | | | 159 988.00 |