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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 690 910.00 | 690 910.00 | | 690 910.00 |
AN Terrains | 2 238.00 | 1 486.00 | 752.00 | 2 238.00 |
AP Constructions | 6 385.00 | 6 103.00 | 282.00 | 6 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 953.00 | 6 439.00 | 2 514.00 | 8 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 367.00 | 707 820.00 | 35 548.00 | 743 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 696.00 | | 17 696.00 | 17 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 329 002.00 | 75 841.00 | 1 253 161.00 | 1 329 002.00 |
BZ Autres créances | 887 850.00 | 465.00 | 887 385.00 | 887 850.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 238 281.00 | 76 306.00 | 2 161 975.00 | 2 238 281.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 981 648.00 | 784 125.00 | 2 197 523.00 | 2 981 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 789.00 | 100 789.00 | | 100 789.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 593 347.00 | 2 593 347.00 | | 2 593 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 079.00 | 10 079.00 | | 10 079.00 |
DG Autres réserves | 34 304.00 | 34 304.00 | | 34 304.00 |
DH Report à nouveau | -2 495 756.00 | -2 326 052.00 | | -2 495 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 838 297.00 | -169 704.00 | | -1 838 297.00 |
DL TOTAL (I) | -1 595 533.00 | 242 763.00 | | -1 595 533.00 |
DP Provisions pour risques | 1 532 000.00 | 419 149.00 | | 1 532 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 157 028.00 | 241 358.00 | | 157 028.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 689 028.00 | 660 508.00 | | 1 689 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 338.00 | | | 83 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 802.00 | 5 180.00 | | 7 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 293 683.00 | 1 295 644.00 | | 1 293 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614 213.00 | 835 798.00 | | 614 213.00 |
EA Autres dettes | 104 991.00 | 255 747.00 | | 104 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 104 028.00 | 2 392 369.00 | | 2 104 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 197 523.00 | 3 295 640.00 | | 2 197 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 897.00 | | 19 897.00 | 19 897.00 |
FG Production vendue services | 10 202 832.00 | 323 713.00 | 10 526 545.00 | 10 202 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 222 729.00 | 323 713.00 | 10 546 442.00 | 10 222 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 362 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 943 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 207 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 580 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 576 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 855.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 145 024.00 | |
GE Autres charges | | | 256 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 891 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 948 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 149.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 535.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 950 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 641.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 880.00 | 3 000.00 | | 8 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 880.00 | 3 891.00 | | 8 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 975.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 975.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 880.00 | 1 916.00 | | 8 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -103 531.00 | -93 640.00 | | -103 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 960 803.00 | 11 464 921.00 | | 10 960 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 799 100.00 | 11 634 625.00 | | 12 799 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 838 297.00 | -169 704.00 | | -1 838 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 243.00 | | -1 838.00 | 243.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 661.00 | 1 145.00 | -117.00 | 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 904.00 | 1 145.00 | -1 955.00 | 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 000.00 | | | 891 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 000.00 | | | 809 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |