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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 690 910.00 | 690 910.00 | | 690 910.00 |
AN Terrains | 2 238.00 | 2 157.00 | 80.00 | 2 238.00 |
AP Constructions | 8 091.00 | 5 548.00 | 2 543.00 | 8 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 987.00 | 5 026.00 | 3 961.00 | 8 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 940.00 | 5 477.00 | 1 462.00 | 6 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 040.00 | | 33 040.00 | 33 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 206.00 | 709 119.00 | 41 087.00 | 750 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 804.00 | | 18 804.00 | 18 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 940.00 | 66 045.00 | 117 895.00 | 183 940.00 |
BZ Autres créances | 1 323 873.00 | 207.00 | 1 323 666.00 | 1 323 873.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 37 975.00 | | 37 975.00 | 37 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 564 593.00 | 66 252.00 | 1 498 341.00 | 1 564 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 314 799.00 | 775 371.00 | 1 539 428.00 | 2 314 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 604 512.00 | 604 512.00 | | 604 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 627.00 | 46 627.00 | | 46 627.00 |
DH Report à nouveau | 90 436.00 | 435 559.00 | | 90 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -262 883.00 | -345 123.00 | | -262 883.00 |
DL TOTAL (I) | 478 693.00 | 741 575.00 | | 478 693.00 |
DQ Provisions pour charges | 129 092.00 | 144 670.00 | | 129 092.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 092.00 | 144 670.00 | | 129 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 768.00 | | | 21 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 076.00 | 4 759.00 | | 3 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 207.00 | 582 124.00 | | 204 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 382.00 | 401 245.00 | | 334 382.00 |
EA Autres dettes | 368 210.00 | 418 417.00 | | 368 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 644.00 | 1 406 545.00 | | 931 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 428.00 | 2 292 790.00 | | 1 539 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 828.00 | | 19 828.00 | 19 828.00 |
FG Production vendue services | 2 372 034.00 | 15 088.00 | 2 387 122.00 | 2 372 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 391 862.00 | 15 088.00 | 2 406 950.00 | 2 391 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 512 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 666 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 742 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 250.00 | |
GE Autres charges | | | 3 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 772 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -259 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -262 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 900.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 123.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 1 023.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | -1 023.00 | | -500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 516 076.00 | 4 894 367.00 | | 2 516 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 778 959.00 | 5 239 490.00 | | 2 778 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -262 883.00 | -345 123.00 | | -262 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 742.00 | | 263.00 | 742.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145.00 | 13.00 | 29.00 | 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 887.00 | 13.00 | 292.00 | 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 000.00 | | | 334 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372 000.00 | | | 372 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 036 000.00 | 80 000.00 | | 1 036 000.00 |
VP Divers | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 324 000.00 | 79 000.00 | | 1 324 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 000.00 | | | 706 000.00 |