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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 690 910.00 | 690 910.00 | | 690 910.00 |
AN Terrains | 2 238.00 | 1 710.00 | 528.00 | 2 238.00 |
AP Constructions | 6 385.00 | 6 194.00 | 191.00 | 6 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 953.00 | 6 790.00 | 2 163.00 | 8 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 367.00 | 708 485.00 | 34 882.00 | 743 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 364.00 | | 20 364.00 | 20 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 656 852.00 | 67 680.00 | 589 172.00 | 656 852.00 |
BZ Autres créances | 2 906 021.00 | | 2 906 021.00 | 2 906 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 408.00 | | 34 408.00 | 34 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 617 644.00 | 67 680.00 | 3 549 964.00 | 3 617 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 361 012.00 | 776 165.00 | 3 584 846.00 | 4 361 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 604 512.00 | 100 789.00 | | 604 512.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 2 593 347.00 | | |
DD Réserve légale (1) | | 10 079.00 | | |
DG Autres réserves | | 34 304.00 | | |
DH Report à nouveau | -45.00 | -2 495 756.00 | | -45.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 932 593.00 | -1 838 297.00 | | 932 593.00 |
DL TOTAL (I) | 1 537 059.00 | -1 595 533.00 | | 1 537 059.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 532 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 133 957.00 | 157 028.00 | | 133 957.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 957.00 | 1 689 028.00 | | 133 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 717.00 | 83 338.00 | | 7 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 076.00 | 7 802.00 | | 8 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852 299.00 | 1 293 683.00 | | 852 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 737.00 | 614 213.00 | | 557 737.00 |
EA Autres dettes | 488 000.00 | 104 991.00 | | 488 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 913 830.00 | 2 104 028.00 | | 1 913 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 584 846.00 | 2 197 523.00 | | 3 584 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 837.00 | 2 164.00 | 3 001.00 | 837.00 |
FG Production vendue services | 8 430 708.00 | 87 767.00 | 8 518 475.00 | 8 430 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 431 545.00 | 89 931.00 | 8 521 476.00 | 8 431 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 616 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 172 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 198 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 327 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 601 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 256.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 321.00 | |
GE Autres charges | | | 49 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 319 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 852 660.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 719.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 852 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 577.00 | | | 577.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 880.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 577.00 | 8 880.00 | | 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 262.00 | 8 880.00 | | 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -79 544.00 | -103 531.00 | | -79 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 175 708.00 | 10 960 803.00 | | 10 175 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 243 116.00 | 12 799 100.00 | | 9 243 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 932 593.00 | -1 838 297.00 | | 932 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 689 000.00 | 39 000.00 | 1 594 000.00 | 1 689 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 689 000.00 | 39 000.00 | 1 594 000.00 | 1 689 000.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |