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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 690 910.00 | 690 910.00 | | 690 910.00 |
AN Terrains | 2 238.00 | 1 933.00 | 304.00 | 2 238.00 |
AP Constructions | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 987.00 | 3 805.00 | 5 183.00 | 8 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 940.00 | 5 127.00 | 1 813.00 | 6 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 047.00 | 707 247.00 | 39 800.00 | 747 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 877.00 | | 17 877.00 | 17 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 660.00 | 66 155.00 | 225 505.00 | 291 660.00 |
BZ Autres créances | 1 939 724.00 | 293.00 | 1 939 431.00 | 1 939 724.00 |
CF Disponibilités | 33 133.00 | | 33 133.00 | 33 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 044.00 | | 37 044.00 | 37 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 319 438.00 | 66 448.00 | 2 252 990.00 | 2 319 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 066 485.00 | 773 696.00 | 2 292 790.00 | 3 066 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 604 512.00 | 604 512.00 | | 604 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 627.00 | | | 46 627.00 |
DH Report à nouveau | 435 559.00 | -45.00 | | 435 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -345 123.00 | 932 593.00 | | -345 123.00 |
DL TOTAL (I) | 741 575.00 | 1 537 059.00 | | 741 575.00 |
DQ Provisions pour charges | 144 670.00 | 133 957.00 | | 144 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 670.00 | 133 957.00 | | 144 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 717.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 759.00 | 8 076.00 | | 4 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 124.00 | 852 299.00 | | 582 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 245.00 | 557 737.00 | | 401 245.00 |
EA Autres dettes | 418 417.00 | 488 000.00 | | 418 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 406 545.00 | 1 913 830.00 | | 1 406 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 292 790.00 | 3 584 846.00 | | 2 292 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 749.00 | | 9 749.00 | 9 749.00 |
FG Production vendue services | 4 686 131.00 | 74 784.00 | 4 760 916.00 | 4 686 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 695 880.00 | 74 784.00 | 4 770 664.00 | 4 695 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 888 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 580 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 105 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 594.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 693.00 | |
GE Autres charges | | | 46 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 235 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -346 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -344 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 577.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 577.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 315.00 | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123.00 | | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 023.00 | 315.00 | | 1 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 023.00 | 262.00 | | -1 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -79 544.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 894 367.00 | 10 175 708.00 | | 4 894 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 239 490.00 | 9 243 116.00 | | 5 239 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -345 123.00 | 932 593.00 | | -345 123.00 |