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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 351 135.00 | 910 214.00 | 440 921.00 | 1 351 135.00 |
AN Terrains | 147 798.00 | 147 798.00 | | 147 798.00 |
AP Constructions | 475 370.00 | 411 611.00 | 63 759.00 | 475 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 566.00 | 64 989.00 | 23 577.00 | 88 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 535.00 | 87 845.00 | 55 691.00 | 143 535.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 675.00 | | 74 675.00 | 74 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 724.00 | | 113 724.00 | 113 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 394 802.00 | 1 622 455.00 | 772 347.00 | 2 394 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 043.00 | | 169 043.00 | 169 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 649.00 | | 15 649.00 | 15 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 386 605.00 | 156 530.00 | 5 230 076.00 | 5 386 605.00 |
BZ Autres créances | 4 352 846.00 | 2 752.00 | 4 350 094.00 | 4 352 846.00 |
CF Disponibilités | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 099.00 | | 39 099.00 | 39 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 963 260.00 | 159 282.00 | 9 803 978.00 | 9 963 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 358 062.00 | 1 781 737.00 | 10 576 325.00 | 12 358 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 604 512.00 | 604 512.00 | | 604 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 627.00 | 46 627.00 | | 46 627.00 |
DH Report à nouveau | 394 034.00 | -160 985.00 | | 394 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -249 363.00 | -217 162.00 | | -249 363.00 |
DL TOTAL (I) | 795 811.00 | 272 993.00 | | 795 811.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 380 327.00 | 149 996.00 | | 380 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 397 327.00 | 149 996.00 | | 397 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 175 313.00 | | | 1 175 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 905.00 | 4 059.00 | | 18 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 844 641.00 | 283 809.00 | | 4 844 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 246 849.00 | 273 834.00 | | 2 246 849.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 195.00 | 7 388.00 | | 43 195.00 |
EA Autres dettes | 1 052 223.00 | 365 619.00 | | 1 052 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 381 126.00 | 934 709.00 | | 9 381 126.00 |
ED (V) | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 576 325.00 | 1 357 698.00 | | 10 576 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 884 839.00 | | 884 839.00 | 884 839.00 |
FG Production vendue services | 35 617 379.00 | 12 599 066.00 | 48 216 445.00 | 35 617 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 502 217.00 | 12 599 066.00 | 49 101 283.00 | 36 502 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 99 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 381 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 142 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 351 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 281 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 315 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134 101.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 576.00 | |
GE Autres charges | | | 182 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 623 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -241 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 186.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 410.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -245 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 180 769.00 | 40 399.00 | | 180 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 191.00 | 2 000.00 | | 4 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 191.00 | 2 000.00 | | 4 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 191.00 | -2 000.00 | | -4 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 402 185.00 | 2 681 678.00 | | 49 402 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 651 548.00 | 2 898 839.00 | | 49 651 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -249 363.00 | -217 162.00 | | -249 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 456 000.00 | 113 000.00 | 910 000.00 | 1 456 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 351 000.00 | | 910 000.00 | 1 351 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 000.00 | 113 000.00 | | 105 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 474 000.00 | 39 000.00 | 116 000.00 | 474 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 474 000.00 | 39 000.00 | 116 000.00 | 474 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 845 000.00 | 4 845 000.00 | | 4 845 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 247 000.00 | 2 235 000.00 | 12 000.00 | 2 247 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 072 000.00 | 1 072 000.00 | | 1 072 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 207 000.00 | 8 195 000.00 | 12 000.00 | 8 207 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 130.00 | | | 130.00 |