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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 690 910.00 | 690 910.00 | | 690 910.00 |
AN Terrains | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
AP Constructions | 10 947.00 | 5 838.00 | 5 109.00 | 10 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 992.00 | 6 328.00 | 4 664.00 | 10 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 236.00 | 5 854.00 | 2 382.00 | 8 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 937.00 | | 33 937.00 | 33 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 259.00 | 711 168.00 | 46 091.00 | 757 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 486.00 | | 26 486.00 | 26 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 722.00 | 65 245.00 | 186 476.00 | 251 722.00 |
BZ Autres créances | 1 055 853.00 | 207.00 | 1 055 646.00 | 1 055 853.00 |
CF Disponibilités | 42 589.00 | | 42 589.00 | 42 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 059.00 | 65 452.00 | 1 311 607.00 | 1 377 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 134 318.00 | 776 621.00 | 1 357 698.00 | 2 134 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 604 512.00 | 604 512.00 | | 604 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 627.00 | 46 627.00 | | 46 627.00 |
DH Report à nouveau | -160 985.00 | 90 436.00 | | -160 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217 162.00 | -262 883.00 | | -217 162.00 |
DL TOTAL (I) | 272 993.00 | 478 693.00 | | 272 993.00 |
DQ Provisions pour charges | 149 996.00 | 129 092.00 | | 149 996.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 996.00 | 129 092.00 | | 149 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 768.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 059.00 | 3 076.00 | | 4 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 809.00 | 204 207.00 | | 283 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 834.00 | 334 382.00 | | 273 834.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 388.00 | | | 7 388.00 |
EA Autres dettes | 365 619.00 | 368 210.00 | | 365 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 709.00 | 931 644.00 | | 934 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 698.00 | 1 539 428.00 | | 1 357 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
FG Production vendue services | 2 348 285.00 | 230 448.00 | 2 578 733.00 | 2 348 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 352 051.00 | 230 448.00 | 2 582 500.00 | 2 352 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 676 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 015 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 303.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 659.00 | |
GE Autres charges | | | 2 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 894 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -218 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 5 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -215 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 500.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 500.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | -500.00 | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 681 678.00 | 2 516 076.00 | | 2 681 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 898 839.00 | 2 778 959.00 | | 2 898 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -217 162.00 | -262 883.00 | | -217 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 000.00 | 66 000.00 | -33 000.00 | 129 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 000.00 | 66 000.00 | -33 000.00 | 129 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |