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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 146.00 | 225 227.00 | 75 919.00 | 301 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 013.00 | 103 024.00 | 23 989.00 | 127 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 569.00 | 330 661.00 | 99 908.00 | 430 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 663.00 | | 221 663.00 | 221 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 388.00 | | 303 388.00 | 303 388.00 |
BZ Autres créances | 241 872.00 | | 241 872.00 | 241 872.00 |
CF Disponibilités | 18 816.00 | | 18 816.00 | 18 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 401.00 | | 787 401.00 | 787 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 971.00 | 330 661.00 | 887 309.00 | 1 217 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 285 135.00 | 282 350.00 | | 285 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 580.00 | 2 785.00 | | 16 580.00 |
DL TOTAL (I) | 351 215.00 | 334 635.00 | | 351 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 656.00 | 89 478.00 | | 157 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 866.00 | 129 991.00 | | 217 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 958.00 | 125 519.00 | | 79 958.00 |
EA Autres dettes | 80 613.00 | | | 80 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 094.00 | 344 988.00 | | 536 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 309.00 | 679 623.00 | | 887 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 146.00 | | 75 423.00 | 355 146.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 735.00 | | 75 423.00 | 352 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 099.00 | 8 562.00 | | 322 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 689.00 | 8 562.00 | | 319 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 866.00 | 217 866.00 | | 217 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 234.00 | 19 234.00 | | 19 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 507.00 | 11 507.00 | | 11 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 613.00 | 80 613.00 | | 80 613.00 |
UX Autres créances clients | 303 388.00 | | | 303 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 81.00 | | | 81.00 |
VC Groupe et associés | 216 977.00 | | | 216 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 704.00 | 43 704.00 | | 43 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 952.00 | 26 745.00 | 87 207.00 | 113 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 597.00 | | | 119 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 057.00 | | | 10 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 552.00 | | | 7 552.00 |
VP Divers | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 813.00 | 18 813.00 | | 18 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 270.00 | | | 12 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 923.00 | 546 923.00 | | 546 923.00 |
VW T.V.A. | 28 321.00 | 28 321.00 | | 28 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 094.00 | 448 887.00 | 87 207.00 | 536 094.00 |