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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 146.00 | 242 581.00 | 58 565.00 | 301 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 013.00 | 107 024.00 | 19 989.00 | 127 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 569.00 | 352 015.00 | 78 554.00 | 430 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235 191.00 | | 235 191.00 | 235 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 141.00 | | 214 141.00 | 214 141.00 |
BZ Autres créances | 246 145.00 | | 246 145.00 | 246 145.00 |
CF Disponibilités | 10 313.00 | | 10 313.00 | 10 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 493.00 | | 707 493.00 | 707 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 062.00 | 352 015.00 | 786 047.00 | 1 138 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 301 715.00 | 285 135.00 | | 301 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 988.00 | 16 580.00 | | 9 988.00 |
DL TOTAL (I) | 361 204.00 | 351 215.00 | | 361 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 964.00 | 157 656.00 | | 124 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 250.00 | | | 60 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 534.00 | 217 866.00 | | 116 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 616.00 | 79 958.00 | | 99 616.00 |
EA Autres dettes | 23 479.00 | 80 613.00 | | 23 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 843.00 | 536 094.00 | | 424 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 047.00 | 887 309.00 | | 786 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 843.00 | 448 887.00 | | 424 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 323.00 | 37 950.00 | | 67 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 802 000.00 | | 802 000.00 | 802 000.00 |
FG Production vendue services | 44 137.00 | | 44 137.00 | 44 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846 136.00 | | 846 136.00 | 846 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 354.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 808.00 | 16 728.00 | | 10 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 183.00 | 9 658.00 | | 17 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 183.00 | 9 658.00 | | 17 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 183.00 | -9 658.00 | | -17 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 472.00 | 2 082.00 | | 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 949.00 | 980 514.00 | | 856 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 961.00 | 963 934.00 | | 846 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 988.00 | 16 580.00 | | 9 988.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 46 835.00 | 49 840.00 | | 46 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 569.00 | | | 430 569.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 159.00 | | | 428 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 661.00 | 21 354.00 | | 330 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 251.00 | 21 354.00 | | 328 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 250.00 | 60 250.00 | | 60 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 534.00 | 116 534.00 | | 116 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 254.00 | 21 254.00 | | 21 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 559.00 | 11 559.00 | | 11 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 479.00 | 23 479.00 | | 23 479.00 |
UX Autres créances clients | 214 141.00 | 214 141.00 | | 214 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VB T. V. A. | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VC Groupe et associés | 216 977.00 | 216 977.00 | | 216 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 078.00 | 73 078.00 | | 73 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 886.00 | 51 886.00 | | 51 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 816.00 | | | -1 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 810.00 | 13 810.00 | | 13 810.00 |
VP Divers | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 353.00 | 18 353.00 | | 18 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 989.00 | 461 989.00 | | 461 989.00 |
VW T.V.A. | 48 450.00 | 48 450.00 | | 48 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 843.00 | 424 843.00 | | 424 843.00 |