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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 747.00 | 276 889.00 | 37 858.00 | 314 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 554.00 | 115 152.00 | 12 402.00 | 127 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 712.00 | 394 452.00 | 50 259.00 | 444 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 248 085.00 | | 248 085.00 | 248 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 963.00 | 9 853.00 | 233 110.00 | 242 963.00 |
BZ Autres créances | 297 480.00 | | 297 480.00 | 297 480.00 |
CF Disponibilités | 58 601.00 | | 58 601.00 | 58 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 922.00 | | 8 922.00 | 8 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 051.00 | 9 853.00 | 846 198.00 | 856 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 763.00 | 404 306.00 | 896 457.00 | 1 300 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 321 719.00 | 311 704.00 | | 321 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 299.00 | 10 015.00 | | 15 299.00 |
DL TOTAL (I) | 386 518.00 | 371 219.00 | | 386 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 925.00 | 150 219.00 | | 165 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 550.00 | 168 723.00 | | 168 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 946.00 | 127 448.00 | | 169 946.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 518.00 | 1 890.00 | | 5 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 939.00 | 448 280.00 | | 509 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 457.00 | 819 499.00 | | 896 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 697 142.00 | 16 905.00 | 714 047.00 | 697 142.00 |
FG Production vendue services | 44 886.00 | 457.00 | 45 343.00 | 44 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 029.00 | 17 362.00 | 759 391.00 | 742 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 864.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 256.00 | 16 062.00 | | 2 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 256.00 | 16 062.00 | | 2 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 616.00 | 51 971.00 | | 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 616.00 | 51 971.00 | | 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 640.00 | -35 910.00 | | 1 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 808.00 | 7 780.00 | | 2 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 428.00 | 907 578.00 | | 771 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 129.00 | 897 563.00 | | 756 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 299.00 | 10 015.00 | | 15 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 173.00 | 1 539.00 | | 443 173.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 444 712.00 | | | 444 712.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 442 301.00 | | | 442 301.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 762.00 | 1 539.00 | | 440 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 228.00 | 22 224.00 | | 372 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 817.00 | 22 224.00 | | 369 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 550.00 | 168 550.00 | | 168 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 457.00 | 16 457.00 | | 16 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 958.00 | 26 958.00 | | 26 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
UX Autres créances clients | 231 139.00 | 231 139.00 | | 231 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 824.00 | 11 824.00 | | 11 824.00 |
VB T. V. A. | 15 071.00 | 15 071.00 | | 15 071.00 |
VC Groupe et associés | 216 977.00 | 216 977.00 | | 216 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 091.00 | 124 642.00 | 34 449.00 | 159 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 457.00 | | | 29 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 004.00 | 15 004.00 | | 15 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 405.00 | 62 405.00 | | 62 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 364.00 | 549 364.00 | | 549 364.00 |
VW T.V.A. | 111 528.00 | 111 528.00 | | 111 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 939.00 | 475 490.00 | 34 449.00 | 509 939.00 |