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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 747.00 | 294 263.00 | 20 483.00 | 314 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 021.00 | 10 786.00 | 235.00 | 11 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 878.00 | 307 460.00 | 28 418.00 | 335 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 216 108.00 | | 216 108.00 | 216 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 372.00 | 20 139.00 | 219 233.00 | 239 372.00 |
BZ Autres créances | 595 670.00 | | 595 670.00 | 595 670.00 |
CF Disponibilités | 44 343.00 | | 44 343.00 | 44 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 225.00 | 20 139.00 | 1 080 086.00 | 1 100 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 103.00 | 327 599.00 | 1 108 504.00 | 1 436 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 337 018.00 | 321 719.00 | | 337 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 920.00 | 15 299.00 | | 245 920.00 |
DL TOTAL (I) | 632 438.00 | 386 518.00 | | 632 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 825.00 | 165 925.00 | | 133 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 336.00 | 168 550.00 | | 91 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 014.00 | 169 946.00 | | 244 014.00 |
EA Autres dettes | 6 891.00 | 5 518.00 | | 6 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 066.00 | 509 939.00 | | 476 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 504.00 | 896 457.00 | | 1 108 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 400.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 722 607.00 | 46 901.00 | 769 507.00 | 722 607.00 |
FG Production vendue services | 48 731.00 | 326.00 | 49 057.00 | 48 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 338.00 | 47 226.00 | 818 564.00 | 771 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 286.00 | |
GE Autres charges | | | 4 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 281.00 | 2 256.00 | | 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380 281.00 | 2 256.00 | | 380 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 168.00 | 616.00 | | 2 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 212.00 | | | 13 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 379.00 | 616.00 | | 15 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 364 901.00 | 1 640.00 | | 364 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 770.00 | 2 808.00 | | 88 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 202 957.00 | 771 428.00 | | 1 202 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 037.00 | 756 129.00 | | 957 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 920.00 | 15 299.00 | | 245 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 712.00 | | 12 348.00 | 444 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 181.00 | 335 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 181.00 | 325 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 301.00 | | 4 648.00 | 442 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 452.00 | 20 977.00 | 107 970.00 | 394 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 042.00 | 20 977.00 | 107 970.00 | 392 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 853.00 | 10 286.00 | | 9 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 853.00 | 10 286.00 | | 9 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 853.00 | 10 286.00 | | 9 853.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 286.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 336.00 | 91 336.00 | | 91 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 418.00 | 16 418.00 | | 16 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 976.00 | 30 976.00 | | 30 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 825.00 | 86 825.00 | | 86 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
UX Autres créances clients | 215 205.00 | 215 205.00 | | 215 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 167.00 | 24 167.00 | | 24 167.00 |
VB T. V. A. | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
VC Groupe et associés | 558 872.00 | 558 872.00 | | 558 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 135.00 | 96 584.00 | 36 551.00 | 133 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 823.00 | | | 25 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 571.00 | 17 571.00 | | 17 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 989.00 | 31 989.00 | | 31 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 469.00 | 837 769.00 | 7 700.00 | 845 469.00 |
VW T.V.A. | 92 224.00 | 92 224.00 | | 92 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 066.00 | 439 515.00 | 36 551.00 | 476 066.00 |