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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 749.00 | 258 794.00 | 54 956.00 | 313 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 013.00 | 111 024.00 | 15 989.00 | 127 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 173.00 | 372 228.00 | 70 945.00 | 443 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 244 076.00 | | 244 076.00 | 244 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 476.00 | 5 990.00 | 233 486.00 | 239 476.00 |
BZ Autres créances | 251 570.00 | | 251 570.00 | 251 570.00 |
CF Disponibilités | 10 195.00 | | 10 195.00 | 10 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 227.00 | | 9 227.00 | 9 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 544.00 | 5 990.00 | 748 554.00 | 754 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 717.00 | 378 218.00 | 819 499.00 | 1 197 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 311 704.00 | 301 715.00 | | 311 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 015.00 | 9 988.00 | | 10 015.00 |
DL TOTAL (I) | 371 219.00 | 361 204.00 | | 371 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 219.00 | 185 214.00 | | 150 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 723.00 | 116 534.00 | | 168 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 448.00 | 99 616.00 | | 127 448.00 |
EA Autres dettes | 1 890.00 | 23 479.00 | | 1 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 280.00 | 424 843.00 | | 448 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 499.00 | 786 047.00 | | 819 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 081.00 | 67 323.00 | | 61 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 799 267.00 | 38 531.00 | 837 798.00 | 799 267.00 |
FG Production vendue services | 52 706.00 | 995.00 | 53 701.00 | 52 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 851 972.00 | 39 526.00 | 891 498.00 | 851 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 990.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 062.00 | | | 16 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 062.00 | | | 16 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 971.00 | 17 183.00 | | 51 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 971.00 | 17 183.00 | | 51 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 910.00 | -17 183.00 | | -35 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 780.00 | 472.00 | | 7 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 578.00 | 856 949.00 | | 907 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 563.00 | 846 961.00 | | 897 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 015.00 | 9 988.00 | | 10 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 569.00 | 12 604.00 | | 430 569.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 443 173.00 | | | 443 173.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 440 762.00 | | | 440 762.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 159.00 | 12 604.00 | | 428 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 015.00 | 20 213.00 | | 352 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 605.00 | 20 213.00 | | 349 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 990.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 990.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 990.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 990.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 723.00 | 168 723.00 | | 168 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 631.00 | 22 631.00 | | 22 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 760.00 | 12 760.00 | | 12 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
UX Autres créances clients | 232 288.00 | 232 288.00 | | 232 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
VB T. V. A. | 9 708.00 | 9 708.00 | | 9 708.00 |
VC Groupe et associés | 216 977.00 | 216 977.00 | | 216 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 805.00 | 61 805.00 | | 61 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 415.00 | 37 403.00 | 51 012.00 | 88 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 722.00 | | | 35 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 190.00 | 13 190.00 | | 13 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 190.00 | 17 190.00 | | 17 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 273.00 | 500 273.00 | | 500 273.00 |
VW T.V.A. | 78 867.00 | 78 867.00 | | 78 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 280.00 | 397 268.00 | 51 012.00 | 448 280.00 |